有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)

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【提出】
2020/01/10 9:30
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,441,013,604
Ⅱ 負債総額1,481,490
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,439,532,114
Ⅳ 発行済口数1,315,878,988口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0940
(10,000口当たり)(10,940)

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