有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月15日-平成26年12月22日)
パインブリッジ米国優先REITファンド 2014-08〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 33,393,497 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,526,515 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,764,370 | |||
| 未収入金 | 2,084,440 | |||
| 未収利息 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 1,041,768,831 | |||
| 資産合計 | 1,041,768,831 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 10,225,078 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,017 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,113,988 | |||
| 流動負債合計 | 15,457,083 | |||
| 負債合計 | 15,457,083 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,022,507,837 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,803,911 | |||
| (分配準備積立金) | 3,813,750 | |||
| 元本等合計 | 1,026,311,748 | |||
| 純資産合計 | 1,026,311,748 | |||
| 負債純資産合計 | 1,041,768,831 | |||
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