有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
パインブリッジ米国優先REITファンド 2014-08〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年12月20日現在) | 第6期 (平成29年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,181,215 | 21,572,559 | |||
| 親投資信託受益証券 | 613,417,640 | 524,639,555 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 636,598,855 | 546,212,114 | |||
| 資産合計 | 636,598,855 | 546,212,114 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,536,930 | 10,786,490 | |||
| 未払金 | 709,492 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,111,916 | 7,714,657 | |||
| 未払解約金 | 15,315,617 | 3,301,469 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,590 | 89,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,878,950 | 3,893,791 | |||
| 未払利息 | 30 | 29 | |||
| 流動負債合計 | 43,665,525 | 25,786,293 | |||
| 負債合計 | 43,665,525 | 25,786,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 611,191,673 | 514,310,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,258,343 | 6,115,304 | |||
| (分配準備積立金) | 26,319,244 | 27,026,494 | |||
| 元本等合計 | 592,933,330 | 520,425,821 | |||
| 純資産合計 | 592,933,330 | 520,425,821 | |||
| 負債純資産合計 | 636,598,855 | 546,212,114 | |||
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