有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
パインブリッジ米国優先REITファンド 2014-08〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年12月21日現在) | 第4期 (平成28年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,688,450 | 42,577,167 | |||
| 親投資信託受益証券 | 845,215,717 | 708,604,513 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,460,663 | 16,331,172 | |||
| 未収入金 | 204,894 | - | |||
| 未収利息 | 10 | - | |||
| 流動資産合計 | 890,569,734 | 767,512,852 | |||
| 資産合計 | 890,569,734 | 767,512,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 156,121 | - | |||
| 未払収益分配金 | 12,944,847 | 10,878,783 | |||
| 未払解約金 | 8,889,895 | 1,526,968 | |||
| 未払受託者報酬 | 151,228 | 132,469 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,553,353 | 5,740,218 | |||
| 未払利息 | - | 58 | |||
| 流動負債合計 | 28,695,444 | 18,278,496 | |||
| 負債合計 | 28,695,444 | 18,278,496 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 862,989,818 | 725,252,237 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,115,528 | 23,982,119 | |||
| (分配準備積立金) | 10,965,530 | 23,989,095 | |||
| 元本等合計 | 861,874,290 | 749,234,356 | |||
| 純資産合計 | 861,874,290 | 749,234,356 | |||
| 負債純資産合計 | 890,569,734 | 767,512,852 | |||
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