有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
パインブリッジ米国優先REITファンド 2014-08〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年6月22日現在) | 第3期 (平成27年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,433,569 | 36,688,450 | |||
| 親投資信託受益証券 | 945,172,347 | 845,215,717 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,949,020 | 8,460,663 | |||
| 未収入金 | - | 204,894 | |||
| 未収利息 | 6 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 975,554,942 | 890,569,734 | |||
| 資産合計 | 975,554,942 | 890,569,734 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 156,121 | |||
| 未払収益分配金 | 14,196,938 | 12,944,847 | |||
| 未払解約金 | - | 8,889,895 | |||
| 未払受託者報酬 | 162,428 | 151,228 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,038,393 | 6,553,353 | |||
| 流動負債合計 | 21,397,759 | 28,695,444 | |||
| 負債合計 | 21,397,759 | 28,695,444 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 946,462,585 | 862,989,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,694,598 | △1,115,528 | |||
| (分配準備積立金) | 7,703,703 | 10,965,530 | |||
| 元本等合計 | 954,157,183 | 861,874,290 | |||
| 純資産合計 | 954,157,183 | 861,874,290 | |||
| 負債純資産合計 | 975,554,942 | 890,569,734 | |||
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