有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
パインブリッジ米国優先REITファンド 2014-08〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年12月22日現在) | 第2期 (平成27年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,393,497 | 24,433,569 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,526,515 | 945,172,347 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,764,370 | 5,949,020 | |||
| 未収入金 | 2,084,440 | - | |||
| 未収利息 | 9 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 1,041,768,831 | 975,554,942 | |||
| 資産合計 | 1,041,768,831 | 975,554,942 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,225,078 | 14,196,938 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,017 | 162,428 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,113,988 | 7,038,393 | |||
| 流動負債合計 | 15,457,083 | 21,397,759 | |||
| 負債合計 | 15,457,083 | 21,397,759 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,022,507,837 | 946,462,585 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,803,911 | 7,694,598 | |||
| (分配準備積立金) | 3,813,750 | 7,703,703 | |||
| 元本等合計 | 1,026,311,748 | 954,157,183 | |||
| 純資産合計 | 1,026,311,748 | 954,157,183 | |||
| 負債純資産合計 | 1,041,768,831 | 975,554,942 | |||
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