有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
パインブリッジ米国優先REITファンド 2014-08〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年6月20日現在) | 第5期 (平成28年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,577,167 | 22,181,215 | |||
| 親投資信託受益証券 | 708,604,513 | 613,417,640 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,331,172 | - | |||
| 未収入金 | - | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 767,512,852 | 636,598,855 | |||
| 資産合計 | 767,512,852 | 636,598,855 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,536,930 | |||
| 未払金 | - | 709,492 | |||
| 未払収益分配金 | 10,878,783 | 6,111,916 | |||
| 未払解約金 | 1,526,968 | 15,315,617 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,469 | 112,590 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,740,218 | 4,878,950 | |||
| 未払利息 | 58 | 30 | |||
| 流動負債合計 | 18,278,496 | 43,665,525 | |||
| 負債合計 | 18,278,496 | 43,665,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 725,252,237 | 611,191,673 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,982,119 | △18,258,343 | |||
| (分配準備積立金) | 23,989,095 | 26,319,244 | |||
| 元本等合計 | 749,234,356 | 592,933,330 | |||
| 純資産合計 | 749,234,356 | 592,933,330 | |||
| 負債純資産合計 | 767,512,852 | 636,598,855 | |||
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