有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月15日-平成26年12月22日)
| (平成27年1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,043,955,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,018,340,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,025,614,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 998,423,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0272 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,272 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
| (平成27年1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,046,597,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,047,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,015,549,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 841,061,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2075 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,075 | 円) |
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