有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,160,120,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 587,365,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,754,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 575,658,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9950 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,950 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,193,998,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,775,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,080,223,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,271,308,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2494 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,494 | 円) |
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