有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,677,858,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 828,707,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 849,151,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 839,408,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,116 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,302,529,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,292,529,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,189,084,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2774 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,774 | 円) |
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