有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,011,709,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 503,403,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 508,305,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 499,759,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,171 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,699,459,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,223,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,562,235,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,969,470,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2770 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,770 | 円) |
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