有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,448,338,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 713,416,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 734,921,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 707,889,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0382 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,382 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,603,689,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,603,689,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,384,677,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1658 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,658 | 円) |
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