有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| (平成27年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,897,268,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 941,547,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 955,721,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 943,204,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0133 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,133 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
| (平成27年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,194,193,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,389,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,146,803,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,712,662,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2794 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,794 | 円) |
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