有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月28日-平成26年12月15日)
パインブリッジ・アドバンスド・ハイブリッド証券ファンド2014-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 307,603 | |||
| コール・ローン | 102,150,008 | |||
| その他有価証券 | 2,163,575,739 | |||
| 親投資信託受益証券 | 877,008,608 | |||
| 未収利息 | 28,379,262 | |||
| 前払費用 | 21,699,334 | |||
| 流動資産合計 | 3,193,120,554 | |||
| 資産合計 | 3,193,120,554 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 22,196,627 | |||
| 未払金 | 6,433,774 | |||
| 未払収益分配金 | 20,518,711 | |||
| 未払受託者報酬 | 306,768 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,804,212 | |||
| 流動負債合計 | 63,260,092 | |||
| 負債合計 | 63,260,092 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,156,724,800 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,864,338 | |||
| 元本等合計 | 3,129,860,462 | |||
| 純資産合計 | 3,129,860,462 | |||
| 負債純資産合計 | 3,193,120,554 | |||
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