有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
パインブリッジ・アドバンスド・ハイブリッド証券ファンド2014-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年12月15日現在) | 第4特定期間 (平成28年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 66,696,529 | 64,808,592 | |||
| コール・ローン | 107,764,132 | 176,896,961 | |||
| その他有価証券 | 1,989,435,241 | 1,808,390,918 | |||
| 親投資信託受益証券 | 913,247,738 | 796,019,095 | |||
| 派生商品評価勘定 | 27,813,348 | 140,878,308 | |||
| 未収入金 | - | 500,685 | |||
| 未収利息 | 47,969,882 | 67,224,283 | |||
| 前払費用 | - | 394,118 | |||
| その他未収収益 | 1,154,345 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,154,081,215 | 3,055,112,960 | |||
| 資産合計 | 3,154,081,215 | 3,055,112,960 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,406,237 | - | |||
| 未払収益分配金 | 20,350,126 | 20,160,224 | |||
| 未払解約金 | - | 4,756,393 | |||
| 未払受託者報酬 | 251,556 | 247,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,320,116 | 11,148,934 | |||
| 未払利息 | - | 242 | |||
| 流動負債合計 | 44,328,035 | 36,313,549 | |||
| 負債合計 | 44,328,035 | 36,313,549 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,130,788,684 | 3,101,573,051 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,035,504 | △82,773,640 | |||
| 元本等合計 | 3,109,753,180 | 3,018,799,411 | |||
| 純資産合計 | 3,109,753,180 | 3,018,799,411 | |||
| 負債純資産合計 | 3,154,081,215 | 3,055,112,960 | |||
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