有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
パインブリッジ・アドバンスド・ハイブリッド証券ファンド2014-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年12月15日現在) | 第6特定期間 (平成29年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 254,819,631 | 819,277 | |||
| コール・ローン | 241,202,169 | 189,427,695 | |||
| その他有価証券 | 1,647,889,228 | 1,395,449,657 | |||
| 親投資信託受益証券 | 921,746,805 | 668,388,249 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 34,698,076 | |||
| 未収入金 | - | 573,528 | |||
| 未収利息 | 43,495,421 | 67,135,097 | |||
| 前払費用 | 681,440 | 646,637 | |||
| その他未収収益 | 995,909 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,110,830,603 | 2,357,138,216 | |||
| 資産合計 | 3,110,830,603 | 2,357,138,216 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 135,081,577 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,519,406 | 1,138,897 | |||
| 未払解約金 | 12,161,662 | 26,743,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 241,883 | 189,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,884,562 | 8,532,810 | |||
| 未払利息 | 330 | 259 | |||
| 流動負債合計 | 159,889,420 | 36,605,432 | |||
| 負債合計 | 159,889,420 | 36,605,432 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,038,813,105 | 2,277,795,055 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,871,922 | 42,737,729 | |||
| 元本等合計 | 2,950,941,183 | 2,320,532,784 | |||
| 純資産合計 | 2,950,941,183 | 2,320,532,784 | |||
| 負債純資産合計 | 3,110,830,603 | 2,357,138,216 | |||
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