有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
パインブリッジ・アドバンスド・ハイブリッド証券ファンド2014-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年6月15日現在) | 第5特定期間 (平成28年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 64,808,592 | 254,819,631 | |||
| コール・ローン | 176,896,961 | 241,202,169 | |||
| その他有価証券 | 1,808,390,918 | 1,647,889,228 | |||
| 親投資信託受益証券 | 796,019,095 | 921,746,805 | |||
| 派生商品評価勘定 | 140,878,308 | - | |||
| 未収入金 | 500,685 | - | |||
| 未収利息 | 67,224,283 | 43,495,421 | |||
| 前払費用 | 394,118 | 681,440 | |||
| その他未収収益 | - | 995,909 | |||
| 流動資産合計 | 3,055,112,960 | 3,110,830,603 | |||
| 資産合計 | 3,055,112,960 | 3,110,830,603 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 135,081,577 | |||
| 未払収益分配金 | 20,160,224 | 1,519,406 | |||
| 未払解約金 | 4,756,393 | 12,161,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 247,756 | 241,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,148,934 | 10,884,562 | |||
| 未払利息 | 242 | 330 | |||
| 流動負債合計 | 36,313,549 | 159,889,420 | |||
| 負債合計 | 36,313,549 | 159,889,420 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,101,573,051 | 3,038,813,105 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,773,640 | △87,871,922 | |||
| 元本等合計 | 3,018,799,411 | 2,950,941,183 | |||
| 純資産合計 | 3,018,799,411 | 2,950,941,183 | |||
| 負債純資産合計 | 3,055,112,960 | 3,110,830,603 | |||
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