有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
パインブリッジ・アドバンスド・ハイブリッド証券ファンド2014-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年12月15日現在) | 第2特定期間 (平成27年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 307,603 | 915,417 | |||
| コール・ローン | 102,150,008 | 95,990,062 | |||
| その他有価証券 | 2,163,575,739 | 2,118,743,111 | |||
| 親投資信託受益証券 | 877,008,608 | 941,972,642 | |||
| 未収利息 | 28,379,262 | 70,206,242 | |||
| 前払費用 | 21,699,334 | 9,774,288 | |||
| 流動資産合計 | 3,193,120,554 | 3,237,601,762 | |||
| 資産合計 | 3,193,120,554 | 3,237,601,762 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,196,627 | 32,155,955 | |||
| 未払金 | 6,433,774 | 1,326,818 | |||
| 未払収益分配金 | 20,518,711 | 20,477,447 | |||
| 未払受託者報酬 | 306,768 | 257,978 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,804,212 | 11,608,886 | |||
| 流動負債合計 | 63,260,092 | 65,827,084 | |||
| 負債合計 | 63,260,092 | 65,827,084 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,156,724,800 | 3,150,376,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,864,338 | 21,398,150 | |||
| 元本等合計 | 3,129,860,462 | 3,171,774,678 | |||
| 純資産合計 | 3,129,860,462 | 3,171,774,678 | |||
| 負債純資産合計 | 3,193,120,554 | 3,237,601,762 | |||
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