有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
パインブリッジ・アドバンスド・ハイブリッド証券ファンド2014-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年6月15日現在) | 第3特定期間 (平成27年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 915,417 | 66,696,529 | |||
| コール・ローン | 95,990,062 | 107,764,132 | |||
| その他有価証券 | 2,118,743,111 | 1,989,435,241 | |||
| 親投資信託受益証券 | 941,972,642 | 913,247,738 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 27,813,348 | |||
| 未収利息 | 70,206,242 | 47,969,882 | |||
| 前払費用 | 9,774,288 | - | |||
| その他未収収益 | - | 1,154,345 | |||
| 流動資産合計 | 3,237,601,762 | 3,154,081,215 | |||
| 資産合計 | 3,237,601,762 | 3,154,081,215 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 32,155,955 | 12,406,237 | |||
| 未払金 | 1,326,818 | - | |||
| 未払収益分配金 | 20,477,447 | 20,350,126 | |||
| 未払受託者報酬 | 257,978 | 251,556 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,608,886 | 11,320,116 | |||
| 流動負債合計 | 65,827,084 | 44,328,035 | |||
| 負債合計 | 65,827,084 | 44,328,035 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,150,376,528 | 3,130,788,684 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,398,150 | △21,035,504 | |||
| 元本等合計 | 3,171,774,678 | 3,109,753,180 | |||
| 純資産合計 | 3,171,774,678 | 3,109,753,180 | |||
| 負債純資産合計 | 3,237,601,762 | 3,154,081,215 | |||
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