有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月28日-平成26年12月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年1月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 909,923,513 | 28.77 |
| フランス | 827,331,826 | 26.16 | |
| ドイツ | 294,832,377 | 9.32 | |
| アメリカ | 49,691,722 | 1.57 | |
| 小計 | 2,081,779,438 | 65.82 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 887,924,763 | 28.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 193,365,274 | 6.11 | |
| 合計(純資産総額) | 3,163,069,475 | 100.00 | |
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