有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 651,900,948 | 30.77 |
| フランス | 496,308,733 | 23.42 | |
| ドイツ | 268,872,037 | 12.69 | |
| アメリカ | 8,682,624 | 0.41 | |
| 小計 | 1,425,764,342 | 67.29 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 571,351,131 | 26.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 121,703,683 | 5.74 | |
| 合計(純資産総額) | 2,118,819,156 | 100.00 | |
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