有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 876,313,335 | 27.78 |
| イギリス | 862,226,081 | 27.33 | |
| ドイツ | 299,685,942 | 9.50 | |
| アメリカ | 51,077,002 | 1.62 | |
| 小計 | 2,089,302,360 | 66.24 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 948,280,710 | 30.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 116,727,521 | 3.70 | |
| 合計(純資産総額) | 3,154,310,591 | 100.00 | |
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