有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年7月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 795,242,286 | 26.12 |
| フランス | 637,710,109 | 20.94 | |
| ドイツ | 252,246,806 | 8.28 | |
| アメリカ | 38,782,345 | 1.27 | |
| 小計 | 1,723,981,546 | 56.62 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 820,077,491 | 26.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 500,971,151 | 16.45 | |
| 合計(純資産総額) | 3,045,030,188 | 100.00 | |
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