有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 798,535,069 | 25.80 |
| フランス | 783,487,162 | 25.31 | |
| ドイツ | 289,929,534 | 9.37 | |
| アメリカ | 45,856,209 | 1.48 | |
| 小計 | 1,917,807,974 | 61.96 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 909,511,962 | 29.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 267,872,214 | 8.65 | |
| 合計(純資産総額) | 3,095,192,150 | 100.00 | |
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