有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 696,390,124 | 24.01 |
| イギリス | 636,096,918 | 21.93 | |
| ドイツ | 237,709,690 | 8.20 | |
| アメリカ | 40,494,624 | 1.40 | |
| 小計 | 1,610,691,356 | 55.54 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 875,657,930 | 30.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 413,730,180 | 14.27 | |
| 合計(純資産総額) | 2,900,079,466 | 100.00 | |
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