有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月11日-平成27年2月6日)

①【純資産の推移】
野村グローバルボンド投信 Aコース

平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月 6日)	601	601	0.9896	0.9896
	2014年 8月末日	403	―	1.0024	―
	9月末日	489	―	0.9896	―
	10月末日	585	―	0.9932	―
	11月末日	639	―	0.9939	―
	12月末日	581	―	0.9859	―
	2015年 1月末日	600	―	0.9873	―
	2月末日	607	―	0.9983	―

野村グローバルボンド投信 Bコース

平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月 6日)	14,071	14,083	1.1317	1.1327
	2014年 8月末日	4,036	―	1.0157	―
	9月末日	7,001	―	1.0576	―
	10月末日	9,101	―	1.0580	―
	11月末日	11,968	―	1.1414	―
	12月末日	13,195	―	1.1576	―
	2015年 1月末日	13,841	―	1.1347	―
	2月末日	14,682	―	1.1558	―

野村グローバルボンド投信 Cコース

平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月 6日)	1,024	1,025	0.9853	0.9863
	2014年 8月末日	565	―	1.0026	―
	9月末日	730	―	0.9896	―
	10月末日	782	―	0.9927	―
	11月末日	851	―	0.9925	―
	12月末日	849	―	0.9835	―
	2015年 1月末日	1,022	―	0.9840	―
	2月末日	1,026	―	0.9940	―

野村グローバルボンド投信 Dコース

平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月 6日)	15,401	15,414	1.1269	1.1279
	2014年 8月末日	4,819	―	1.0156	―
	9月末日	8,506	―	1.0573	―
	10月末日	10,428	―	1.0565	―
	11月末日	13,281	―	1.1388	―
	12月末日	15,032	―	1.1541	―
	2015年 1月末日	15,302	―	1.1299	―
	2月末日	15,828	―	1.1509	―

野村グローバルボンド投信 Eコース

平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月 6日)	3,338	3,341	1.0484	1.0494
	2014年 8月末日	1,176	―	1.0223	―
	9月末日	1,875	―	1.0217	―
	10月末日	2,682	―	1.0323	―
	11月末日	3,201	―	1.1067	―
	12月末日	3,342	―	1.0740	―
	2015年 1月末日	3,391	―	1.0676	―
	2月末日	3,402	―	1.0628	―

野村グローバルボンド投信 Fコース

平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月 6日)	20,298	20,438	1.0135	1.0205
	2014年 8月末日	7,593	―	1.0222	―
	9月末日	11,259	―	1.0218	―
	10月末日	13,823	―	1.0242	―
	11月末日	17,961	―	1.0895	―
	12月末日	19,234	―	1.0509	―
	2015年 1月末日	20,502	―	1.0380	―
	2月末日	20,814	―	1.0273	―