有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/08-2024/02/06)

①【純資産の推移】
野村グローバルボンド投信 Aコース

2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月 6日)	601	601	0.9896	0.9896
第2計算期間	(2015年 8月 6日)	523	523	0.9897	0.9897
第3計算期間	(2016年 2月 8日)	540	540	0.9298	0.9298
第4計算期間	(2016年 8月 8日)	913	913	0.9929	0.9929
第5計算期間	(2017年 2月 6日)	1,037	1,038	1.0182	1.0192
第6計算期間	(2017年 8月 7日)	1,074	1,075	1.0280	1.0290
第7計算期間	(2018年 2月 6日)	800	801	1.0231	1.0241
第8計算期間	(2018年 8月 6日)	520	521	1.0156	1.0166
第9計算期間	(2019年 2月 6日)	352	352	0.9943	0.9943
第10計算期間	(2019年 8月 6日)	337	337	1.0047	1.0047
第11計算期間	(2020年 2月 6日)	362	362	1.0173	1.0183
第12計算期間	(2020年 8月 6日)	355	355	0.9765	0.9765
第13計算期間	(2021年 2月 8日)	339	340	1.0330	1.0340
第14計算期間	(2021年 8月 6日)	269	270	1.0494	1.0504
第15計算期間	(2022年 2月 7日)	265	265	1.0333	1.0343
第16計算期間	(2022年 8月 8日)	251	251	0.9764	0.9764
第17計算期間	(2023年 2月 6日)	154	154	0.9658	0.9658
第18計算期間	(2023年 8月 7日)	147	147	0.9446	0.9446
第19計算期間	(2024年 2月 6日)	130	130	0.9609	0.9609
	2023年 2月末日	151	―	0.9515	―
	3月末日	149	―	0.9425	―
	4月末日	148	―	0.9427	―
	5月末日	146	―	0.9343	―
	6月末日	146	―	0.9425	―
	7月末日	147	―	0.9469	―
	8月末日	139	―	0.9473	―
	9月末日	137	―	0.9354	―
	10月末日	135	―	0.9228	―
	11月末日	139	―	0.9506	―
	12月末日	132	―	0.9673	―
	2024年 1月末日	131	―	0.9637	―
	2月末日	127	―	0.9635	―

野村グローバルボンド投信 Bコース

2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月 6日)	14,071	14,083	1.1317	1.1327
第2計算期間	(2015年 8月 6日)	14,944	14,956	1.2008	1.2018
第3計算期間	(2016年 2月 8日)	10,464	10,474	1.0618	1.0628
第4計算期間	(2016年 8月 8日)	8,425	8,425	0.9887	0.9887
第5計算期間	(2017年 2月 6日)	7,571	7,578	1.1370	1.1380
第6計算期間	(2017年 8月 7日)	6,074	6,079	1.1278	1.1288
第7計算期間	(2018年 2月 6日)	4,537	4,541	1.1283	1.1293
第8計算期間	(2018年 8月 6日)	3,423	3,426	1.1541	1.1551
第9計算期間	(2019年 2月 6日)	2,786	2,788	1.1261	1.1271
第10計算期間	(2019年 8月 6日)	2,463	2,465	1.1133	1.1143
第11計算期間	(2020年 2月 6日)	2,153	2,155	1.1798	1.1808
第12計算期間	(2020年 8月 6日)	1,788	1,790	1.0966	1.0976
第13計算期間	(2021年 2月 8日)	1,596	1,598	1.1601	1.1611
第14計算期間	(2021年 8月 6日)	1,537	1,538	1.2260	1.2270
第15計算期間	(2022年 2月 7日)	1,486	1,487	1.2699	1.2709
第16計算期間	(2022年 8月 8日)	1,543	1,544	1.4034	1.4044
第17計算期間	(2023年 2月 6日)	1,460	1,461	1.3801	1.3811
第18計算期間	(2023年 8月 7日)	1,447	1,448	1.5293	1.5303
第19計算期間	(2024年 2月 6日)	1,424	1,425	1.6653	1.6663
	2023年 2月末日	1,521	―	1.4401	―
	3月末日	1,446	―	1.3934	―
	4月末日	1,458	―	1.4140	―
	5月末日	1,515	―	1.4746	―
	6月末日	1,463	―	1.5362	―
	7月末日	1,423	―	1.5031	―
	8月末日	1,476	―	1.5787	―
	9月末日	1,459	―	1.5965	―
	10月末日	1,414	―	1.5862	―
	11月末日	1,405	―	1.6170	―
	12月末日	1,359	―	1.5867	―
	2024年 1月末日	1,418	―	1.6583	―
	2月末日	1,430	―	1.6990	―

野村グローバルボンド投信 Cコース

2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月 6日)	1,024	1,025	0.9853	0.9863
第2特定期間	(2015年 8月 6日)	925	926	0.9795	0.9805
第3特定期間	(2016年 2月 8日)	629	630	0.9151	0.9161
第4特定期間	(2016年 8月 8日)	616	616	0.9715	0.9725
第5特定期間	(2017年 2月 6日)	803	803	0.9906	0.9916
第6特定期間	(2017年 8月 7日)	716	717	0.9951	0.9961
第7特定期間	(2018年 2月 6日)	479	480	0.9853	0.9863
第8特定期間	(2018年 8月 6日)	357	357	0.9732	0.9742
第9特定期間	(2019年 2月 6日)	339	339	0.9467	0.9477
第10特定期間	(2019年 8月 6日)	346	346	0.9502	0.9512
第11特定期間	(2020年 2月 6日)	312	313	0.9571	0.9581
第12特定期間	(2020年 8月 6日)	234	234	0.9127	0.9137
第13特定期間	(2021年 2月 8日)	241	241	0.9601	0.9611
第14特定期間	(2021年 8月 6日)	241	241	0.9701	0.9711
第15特定期間	(2022年 2月 7日)	217	217	0.9504	0.9514
第16特定期間	(2022年 8月 8日)	180	180	0.8919	0.8929
第17特定期間	(2023年 2月 6日)	186	187	0.8755	0.8765
第18特定期間	(2023年 8月 7日)	178	178	0.8502	0.8512
第19特定期間	(2024年 2月 6日)	143	143	0.8588	0.8598
	2023年 2月末日	184	―	0.8625	―
	3月末日	179	―	0.8534	―
	4月末日	179	―	0.8526	―
	5月末日	177	―	0.8440	―
	6月末日	178	―	0.8504	―
	7月末日	179	―	0.8533	―
	8月末日	176	―	0.8527	―
	9月末日	173	―	0.8410	―
	10月末日	171	―	0.8287	―
	11月末日	158	―	0.8526	―
	12月末日	161	―	0.8665	―
	2024年 1月末日	143	―	0.8623	―
	2月末日	143	―	0.8611	―

野村グローバルボンド投信 Dコース

2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月 6日)	15,401	15,414	1.1269	1.1279
第2特定期間	(2015年 8月 6日)	16,295	16,309	1.1906	1.1916
第3特定期間	(2016年 2月 8日)	11,537	11,548	1.0491	1.0501
第4特定期間	(2016年 8月 8日)	9,326	9,336	0.9705	0.9715
第5特定期間	(2017年 2月 6日)	7,880	7,887	1.1108	1.1118
第6特定期間	(2017年 8月 7日)	6,290	6,296	1.0966	1.0976
第7特定期間	(2018年 2月 6日)	4,734	4,739	1.0925	1.0935
第8特定期間	(2018年 8月 6日)	3,567	3,571	1.1118	1.1128
第9特定期間	(2019年 2月 6日)	2,953	2,956	1.0797	1.0807
第10特定期間	(2019年 8月 6日)	2,091	2,093	1.0630	1.0640
第11特定期間	(2020年 2月 6日)	1,833	1,835	1.1214	1.1224
第12特定期間	(2020年 8月 6日)	1,555	1,557	1.0373	1.0383
第13特定期間	(2021年 2月 8日)	1,444	1,445	1.0919	1.0929
第14特定期間	(2021年 8月 6日)	1,396	1,398	1.1488	1.1498
第15特定期間	(2022年 2月 7日)	1,406	1,408	1.1848	1.1858
第16特定期間	(2022年 8月 8日)	1,427	1,428	1.3040	1.3050
第17特定期間	(2023年 2月 6日)	1,321	1,323	1.2777	1.2787
第18特定期間	(2023年 8月 7日)	1,351	1,352	1.4105	1.4115
第19特定期間	(2024年 2月 6日)	1,361	1,362	1.5306	1.5316
	2023年 2月末日	1,379	―	1.3333	―
	3月末日	1,334	―	1.2890	―
	4月末日	1,320	―	1.3070	―
	5月末日	1,366	―	1.3619	―
	6月末日	1,374	―	1.4178	―
	7月末日	1,333	―	1.3863	―
	8月末日	1,390	―	1.4560	―
	9月末日	1,395	―	1.4714	―
	10月末日	1,348	―	1.4609	―
	11月末日	1,332	―	1.4882	―
	12月末日	1,304	―	1.4594	―
	2024年 1月末日	1,355	―	1.5242	―
	2月末日	1,379	―	1.5615	―

野村グローバルボンド投信 Eコース

2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月 6日)	3,338	3,341	1.0484	1.0494
第2計算期間	(2015年 8月 6日)	3,575	3,579	1.0324	1.0334
第3計算期間	(2016年 2月 8日)	2,307	2,307	0.8496	0.8496
第4計算期間	(2016年 8月 8日)	1,948	1,948	0.8630	0.8630
第5計算期間	(2017年 2月 6日)	2,045	2,045	0.9855	0.9855
第6計算期間	(2017年 8月 7日)	1,968	1,969	1.0652	1.0662
第7計算期間	(2018年 2月 6日)	1,437	1,438	1.0890	1.0900
第8計算期間	(2018年 8月 6日)	1,097	1,098	1.0140	1.0150
第9計算期間	(2019年 2月 6日)	1,129	1,129	0.9741	0.9741
第10計算期間	(2019年 8月 6日)	945	945	0.9473	0.9473
第11計算期間	(2020年 2月 6日)	1,001	1,001	1.0280	1.0280
第12計算期間	(2020年 8月 6日)	627	627	0.8264	0.8264
第13計算期間	(2021年 2月 8日)	292	292	0.9396	0.9396
第14計算期間	(2021年 8月 6日)	271	271	1.0265	1.0275
第15計算期間	(2022年 2月 7日)	250	250	1.0651	1.0661
第16計算期間	(2022年 8月 8日)	226	226	1.1678	1.1688
第17計算期間	(2023年 2月 6日)	210	210	1.2070	1.2080
第18計算期間	(2023年 8月 7日)	223	224	1.3866	1.3876
第19計算期間	(2024年 2月 6日)	194	194	1.5344	1.5354
	2023年 2月末日	215	―	1.2313	―
	3月末日	213	―	1.2189	―
	4月末日	218	―	1.2509	―
	5月末日	209	―	1.2921	―
	6月末日	226	―	1.3964	―
	7月末日	225	―	1.3964	―
	8月末日	230	―	1.4503	―
	9月末日	218	―	1.4128	―
	10月末日	212	―	1.4206	―
	11月末日	208	―	1.5017	―
	12月末日	202	―	1.4863	―
	2024年 1月末日	193	―	1.5279	―
	2月末日	197	―	1.5710	―

野村グローバルボンド投信 Fコース

2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月 6日)	20,298	20,438	1.0135	1.0205
第2特定期間	(2015年 8月 6日)	20,093	20,240	0.9574	0.9644
第3特定期間	(2016年 2月 8日)	12,698	12,816	0.7496	0.7566
第4特定期間	(2016年 8月 8日)	11,172	11,281	0.7197	0.7267
第5特定期間	(2017年 2月 6日)	10,929	10,999	0.7827	0.7877
第6特定期間	(2017年 8月 7日)	9,922	9,983	0.8155	0.8205
第7特定期間	(2018年 2月 6日)	6,751	6,793	0.8042	0.8092
第8特定期間	(2018年 8月 6日)	4,668	4,700	0.7203	0.7253
第9特定期間	(2019年 2月 6日)	3,805	3,828	0.6632	0.6672
第10特定期間	(2019年 8月 6日)	3,026	3,046	0.6219	0.6259
第11特定期間	(2020年 2月 6日)	2,650	2,667	0.6508	0.6548
第12特定期間	(2020年 8月 6日)	1,886	1,901	0.4989	0.5029
第13特定期間	(2021年 2月 8日)	1,802	1,808	0.5515	0.5535
第14特定期間	(2021年 8月 6日)	1,758	1,764	0.5908	0.5928
第15特定期間	(2022年 2月 7日)	1,567	1,573	0.6013	0.6033
第16特定期間	(2022年 8月 8日)	1,574	1,579	0.6476	0.6496
第17特定期間	(2023年 2月 6日)	1,440	1,444	0.6577	0.6597
第18特定期間	(2023年 8月 7日)	1,459	1,463	0.7433	0.7453
第19特定期間	(2024年 2月 6日)	1,417	1,421	0.8105	0.8125
	2023年 2月末日	1,441	―	0.6710	―
	3月末日	1,396	―	0.6619	―
	4月末日	1,427	―	0.6773	―
	5月末日	1,418	―	0.6975	―
	6月末日	1,488	―	0.7520	―
	7月末日	1,479	―	0.7501	―
	8月末日	1,504	―	0.7775	―
	9月末日	1,429	―	0.7554	―
	10月末日	1,393	―	0.7575	―
	11月末日	1,423	―	0.7986	―
	12月末日	1,396	―	0.7884	―
	2024年 1月末日	1,414	―	0.8085	―
	2月末日	1,428	―	0.8298	―