有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月7日-平成27年8月6日)

①【純資産の推移】
野村グローバルボンド投信 Aコース

平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月 6日)	601	601	0.9896	0.9896
第2計算期間	(2015年 8月 6日)	523	523	0.9897	0.9897
	2014年 8月末日	403	―	1.0024	―
	9月末日	489	―	0.9896	―
	10月末日	585	―	0.9932	―
	11月末日	639	―	0.9939	―
	12月末日	581	―	0.9859	―
	2015年 1月末日	600	―	0.9873	―
	2月末日	607	―	0.9983	―
	3月末日	552	―	0.9951	―
	4月末日	587	―	1.0004	―
	5月末日	587	―	1.0005	―
	6月末日	517	―	0.9940	―
	7月末日	523	―	0.9899	―
	8月末日	517	―	0.9780	―

野村グローバルボンド投信 Bコース

平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月 6日)	14,071	14,083	1.1317	1.1327
第2計算期間	(2015年 8月 6日)	14,944	14,956	1.2008	1.2018
	2014年 8月末日	4,036	―	1.0157	―
	9月末日	7,001	―	1.0576	―
	10月末日	9,101	―	1.0580	―
	11月末日	11,968	―	1.1414	―
	12月末日	13,195	―	1.1576	―
	2015年 1月末日	13,841	―	1.1347	―
	2月末日	14,682	―	1.1558	―
	3月末日	14,771	―	1.1615	―
	4月末日	14,905	―	1.1622	―
	5月末日	15,268	―	1.2067	―
	6月末日	14,979	―	1.1927	―
	7月末日	14,953	―	1.1998	―
	8月末日	13,930	―	1.1524	―

野村グローバルボンド投信 Cコース

平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月 6日)	1,024	1,025	0.9853	0.9863
第2特定期間	(2015年 8月 6日)	925	926	0.9795	0.9805
	2014年 8月末日	565	―	1.0026	―
	9月末日	730	―	0.9896	―
	10月末日	782	―	0.9927	―
	11月末日	851	―	0.9925	―
	12月末日	849	―	0.9835	―
	2015年 1月末日	1,022	―	0.9840	―
	2月末日	1,026	―	0.9940	―
	3月末日	1,010	―	0.9898	―
	4月末日	1,067	―	0.9940	―
	5月末日	1,066	―	0.9932	―
	6月末日	1,129	―	0.9857	―
	7月末日	974	―	0.9807	―
	8月末日	925	―	0.9679	―

野村グローバルボンド投信 Dコース

平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月 6日)	15,401	15,414	1.1269	1.1279
第2特定期間	(2015年 8月 6日)	16,295	16,309	1.1906	1.1916
	2014年 8月末日	4,819	―	1.0156	―
	9月末日	8,506	―	1.0573	―
	10月末日	10,428	―	1.0565	―
	11月末日	13,281	―	1.1388	―
	12月末日	15,032	―	1.1541	―
	2015年 1月末日	15,302	―	1.1299	―
	2月末日	15,828	―	1.1509	―
	3月末日	16,077	―	1.1556	―
	4月末日	15,909	―	1.1553	―
	5月末日	16,352	―	1.1985	―
	6月末日	16,257	―	1.1837	―
	7月末日	16,308	―	1.1897	―
	8月末日	15,573	―	1.1427	―

野村グローバルボンド投信 Eコース

平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月 6日)	3,338	3,341	1.0484	1.0494
第2計算期間	(2015年 8月 6日)	3,575	3,579	1.0324	1.0334
	2014年 8月末日	1,176	―	1.0223	―
	9月末日	1,875	―	1.0217	―
	10月末日	2,682	―	1.0323	―
	11月末日	3,201	―	1.1067	―
	12月末日	3,342	―	1.0740	―
	2015年 1月末日	3,391	―	1.0676	―
	2月末日	3,402	―	1.0628	―
	3月末日	3,740	―	1.0260	―
	4月末日	3,839	―	1.0399	―
	5月末日	3,984	―	1.0744	―
	6月末日	3,669	―	1.0564	―
	7月末日	3,597	―	1.0388	―
	8月末日	3,117	―	0.9585	―

野村グローバルボンド投信 Fコース

平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月 6日)	20,298	20,438	1.0135	1.0205
第2特定期間	(2015年 8月 6日)	20,093	20,240	0.9574	0.9644
	2014年 8月末日	7,593	―	1.0222	―
	9月末日	11,259	―	1.0218	―
	10月末日	13,823	―	1.0242	―
	11月末日	17,961	―	1.0895	―
	12月末日	19,234	―	1.0509	―
	2015年 1月末日	20,502	―	1.0380	―
	2月末日	20,814	―	1.0273	―
	3月末日	20,211	―	0.9848	―
	4月末日	20,601	―	0.9910	―
	5月末日	21,286	―	1.0166	―
	6月末日	21,055	―	0.9928	―
	7月末日	20,347	―	0.9694	―
	8月末日	18,477	―	0.8887	―