有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

①【純資産の推移】
野村グローバルボンド投信 Aコース

平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月 6日)	601	601	0.9896	0.9896
第2計算期間	(2015年 8月 6日)	523	523	0.9897	0.9897
第3計算期間	(2016年 2月 8日)	540	540	0.9298	0.9298
第4計算期間	(2016年 8月 8日)	913	913	0.9929	0.9929
	2015年 8月末日	517	―	0.9780	―
	9月末日	492	―	0.9633	―
	10月末日	533	―	0.9733	―
	11月末日	508	―	0.9612	―
	12月末日	656	―	0.9456	―
	2016年 1月末日	543	―	0.9339	―
	2月末日	568	―	0.9297	―
	3月末日	632	―	0.9552	―
	4月末日	687	―	0.9707	―
	5月末日	813	―	0.9769	―
	6月末日	821	―	0.9736	―
	7月末日	888	―	0.9922	―
	8月末日	778	―	1.0029	―

野村グローバルボンド投信 Bコース

平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月 6日)	14,071	14,083	1.1317	1.1327
第2計算期間	(2015年 8月 6日)	14,944	14,956	1.2008	1.2018
第3計算期間	(2016年 2月 8日)	10,464	10,474	1.0618	1.0628
第4計算期間	(2016年 8月 8日)	8,425	8,425	0.9887	0.9887
	2015年 8月末日	13,930	―	1.1524	―
	9月末日	12,874	―	1.1275	―
	10月末日	12,344	―	1.1483	―
	11月末日	12,096	―	1.1500	―
	12月末日	11,467	―	1.1141	―
	2016年 1月末日	10,748	―	1.0858	―
	2月末日	9,995	―	1.0239	―
	3月末日	10,044	―	1.0468	―
	4月末日	9,766	―	1.0563	―
	5月末日	9,581	―	1.0505	―
	6月末日	8,746	―	0.9793	―
	7月末日	8,726	―	1.0219	―
	8月末日	8,320	―	1.0111	―

野村グローバルボンド投信 Cコース

平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月 6日)	1,024	1,025	0.9853	0.9863
第2特定期間	(2015年 8月 6日)	925	926	0.9795	0.9805
第3特定期間	(2016年 2月 8日)	629	630	0.9151	0.9161
第4特定期間	(2016年 8月 8日)	616	616	0.9715	0.9725
	2015年 8月末日	925	―	0.9679	―
	9月末日	845	―	0.9524	―
	10月末日	781	―	0.9616	―
	11月末日	725	―	0.9486	―
	12月末日	664	―	0.9327	―
	2016年 1月末日	633	―	0.9202	―
	2月末日	602	―	0.9153	―
	3月末日	611	―	0.9392	―
	4月末日	608	―	0.9535	―
	5月末日	626	―	0.9586	―
	6月末日	586	―	0.9545	―
	7月末日	597	―	0.9718	―
	8月末日	598	―	0.9811	―

野村グローバルボンド投信 Dコース

平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月 6日)	15,401	15,414	1.1269	1.1279
第2特定期間	(2015年 8月 6日)	16,295	16,309	1.1906	1.1916
第3特定期間	(2016年 2月 8日)	11,537	11,548	1.0491	1.0501
第4特定期間	(2016年 8月 8日)	9,326	9,336	0.9705	0.9715
	2015年 8月末日	15,573	―	1.1427	―
	9月末日	14,393	―	1.1173	―
	10月末日	13,803	―	1.1369	―
	11月末日	13,575	―	1.1378	―
	12月末日	12,630	―	1.1016	―
	2016年 1月末日	11,874	―	1.0727	―
	2月末日	10,963	―	1.0116	―
	3月末日	10,865	―	1.0331	―
	4月末日	10,810	―	1.0417	―
	5月末日	10,630	―	1.0348	―
	6月末日	9,645	―	0.9635	―
	7月末日	9,701	―	1.0042	―
	8月末日	9,394	―	0.9925	―

野村グローバルボンド投信 Eコース

平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月 6日)	3,338	3,341	1.0484	1.0494
第2計算期間	(2015年 8月 6日)	3,575	3,579	1.0324	1.0334
第3計算期間	(2016年 2月 8日)	2,307	2,307	0.8496	0.8496
第4計算期間	(2016年 8月 8日)	1,948	1,948	0.8630	0.8630
	2015年 8月末日	3,117	―	0.9585	―
	9月末日	2,813	―	0.9016	―
	10月末日	2,884	―	0.9524	―
	11月末日	2,789	―	0.9547	―
	12月末日	2,487	―	0.9101	―
	2016年 1月末日	2,306	―	0.8490	―
	2月末日	2,148	―	0.8199	―
	3月末日	2,216	―	0.8842	―
	4月末日	2,174	―	0.9035	―
	5月末日	2,053	―	0.8697	―
	6月末日	1,930	―	0.8334	―
	7月末日	1,998	―	0.8797	―
	8月末日	1,959	―	0.8810	―

野村グローバルボンド投信 Fコース

平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月 6日)	20,298	20,438	1.0135	1.0205
第2特定期間	(2015年 8月 6日)	20,093	20,240	0.9574	0.9644
第3特定期間	(2016年 2月 8日)	12,698	12,816	0.7496	0.7566
第4特定期間	(2016年 8月 8日)	11,172	11,281	0.7197	0.7267
	2015年 8月末日	18,477	―	0.8887	―
	9月末日	16,928	―	0.8298	―
	10月末日	17,112	―	0.8694	―
	11月末日	16,317	―	0.8646	―
	12月末日	14,238	―	0.8176	―
	2016年 1月末日	12,932	―	0.7561	―
	2月末日	12,084	―	0.7231	―
	3月末日	12,782	―	0.7723	―
	4月末日	12,702	―	0.7825	―
	5月末日	11,954	―	0.7465	―
	6月末日	11,224	―	0.7085	―
	7月末日	11,510	―	0.7405	―
	8月末日	11,213	―	0.7346	―