有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月7日-平成30年8月6日)

①【純資産の推移】
野村グローバルボンド投信 Aコース

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月 6日)	601	601	0.9896	0.9896
第2計算期間	(2015年 8月 6日)	523	523	0.9897	0.9897
第3計算期間	(2016年 2月 8日)	540	540	0.9298	0.9298
第4計算期間	(2016年 8月 8日)	913	913	0.9929	0.9929
第5計算期間	(2017年 2月 6日)	1,037	1,038	1.0182	1.0192
第6計算期間	(2017年 8月 7日)	1,074	1,075	1.0280	1.0290
第7計算期間	(2018年 2月 6日)	800	801	1.0231	1.0241
第8計算期間	(2018年 8月 6日)	520	521	1.0156	1.0166
	2017年 8月末日	1,038	―	1.0232	―
	9月末日	1,047	―	1.0261	―
	10月末日	999	―	1.0288	―
	11月末日	930	―	1.0229	―
	12月末日	877	―	1.0217	―
	2018年 1月末日	802	―	1.0254	―
	2月末日	677	―	1.0196	―
	3月末日	649	―	1.0122	―
	4月末日	615	―	1.0126	―
	5月末日	558	―	1.0089	―
	6月末日	536	―	1.0089	―
	7月末日	535	―	1.0158	―
	8月末日	518	―	1.0144	―

野村グローバルボンド投信 Bコース

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月 6日)	14,071	14,083	1.1317	1.1327
第2計算期間	(2015年 8月 6日)	14,944	14,956	1.2008	1.2018
第3計算期間	(2016年 2月 8日)	10,464	10,474	1.0618	1.0628
第4計算期間	(2016年 8月 8日)	8,425	8,425	0.9887	0.9887
第5計算期間	(2017年 2月 6日)	7,571	7,578	1.1370	1.1380
第6計算期間	(2017年 8月 7日)	6,074	6,079	1.1278	1.1288
第7計算期間	(2018年 2月 6日)	4,537	4,541	1.1283	1.1293
第8計算期間	(2018年 8月 6日)	3,423	3,426	1.1541	1.1551
	2017年 8月末日	5,786	―	1.1230	―
	9月末日	5,653	―	1.1542	―
	10月末日	5,492	―	1.1663	―
	11月末日	5,068	―	1.1399	―
	12月末日	4,949	―	1.1547	―
	2018年 1月末日	4,535	―	1.1192	―
	2月末日	4,190	―	1.0978	―
	3月末日	4,038	―	1.0878	―
	4月末日	3,850	―	1.1181	―
	5月末日	3,486	―	1.1102	―
	6月末日	3,467	―	1.1289	―
	7月末日	3,450	―	1.1462	―
	8月末日	3,180	―	1.1529	―

野村グローバルボンド投信 Cコース

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月 6日)	1,024	1,025	0.9853	0.9863
第2特定期間	(2015年 8月 6日)	925	926	0.9795	0.9805
第3特定期間	(2016年 2月 8日)	629	630	0.9151	0.9161
第4特定期間	(2016年 8月 8日)	616	616	0.9715	0.9725
第5特定期間	(2017年 2月 6日)	803	803	0.9906	0.9916
第6特定期間	(2017年 8月 7日)	716	717	0.9951	0.9961
第7特定期間	(2018年 2月 6日)	479	480	0.9853	0.9863
第8特定期間	(2018年 8月 6日)	357	357	0.9732	0.9742
	2017年 8月末日	684	―	0.9905	―
	9月末日	685	―	0.9924	―
	10月末日	546	―	0.9942	―
	11月末日	504	―	0.9871	―
	12月末日	489	―	0.9850	―
	2018年 1月末日	490	―	0.9876	―
	2月末日	472	―	0.9820	―
	3月末日	411	―	0.9739	―
	4月末日	411	―	0.9733	―
	5月末日	407	―	0.9687	―
	6月末日	405	―	0.9677	―
	7月末日	357	―	0.9734	―
	8月末日	345	―	0.9720	―

野村グローバルボンド投信 Dコース

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月 6日)	15,401	15,414	1.1269	1.1279
第2特定期間	(2015年 8月 6日)	16,295	16,309	1.1906	1.1916
第3特定期間	(2016年 2月 8日)	11,537	11,548	1.0491	1.0501
第4特定期間	(2016年 8月 8日)	9,326	9,336	0.9705	0.9715
第5特定期間	(2017年 2月 6日)	7,880	7,887	1.1108	1.1118
第6特定期間	(2017年 8月 7日)	6,290	6,296	1.0966	1.0976
第7特定期間	(2018年 2月 6日)	4,734	4,739	1.0925	1.0935
第8特定期間	(2018年 8月 6日)	3,567	3,571	1.1118	1.1128
	2017年 8月末日	6,141	―	1.0920	―
	9月末日	6,065	―	1.1214	―
	10月末日	5,799	―	1.1320	―
	11月末日	5,468	―	1.1055	―
	12月末日	5,165	―	1.1190	―
	2018年 1月末日	4,784	―	1.0838	―
	2月末日	4,435	―	1.0629	―
	3月末日	4,285	―	1.0522	―
	4月末日	4,251	―	1.0805	―
	5月末日	4,010	―	1.0718	―
	6月末日	3,706	―	1.0886	―
	7月末日	3,565	―	1.1043	―
	8月末日	3,464	―	1.1108	―

野村グローバルボンド投信 Eコース

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月 6日)	3,338	3,341	1.0484	1.0494
第2計算期間	(2015年 8月 6日)	3,575	3,579	1.0324	1.0334
第3計算期間	(2016年 2月 8日)	2,307	2,307	0.8496	0.8496
第4計算期間	(2016年 8月 8日)	1,948	1,948	0.8630	0.8630
第5計算期間	(2017年 2月 6日)	2,045	2,045	0.9855	0.9855
第6計算期間	(2017年 8月 7日)	1,968	1,969	1.0652	1.0662
第7計算期間	(2018年 2月 6日)	1,437	1,438	1.0890	1.0900
第8計算期間	(2018年 8月 6日)	1,097	1,098	1.0140	1.0150
	2017年 8月末日	1,907	―	1.0712	―
	9月末日	1,724	―	1.0763	―
	10月末日	1,565	―	1.0620	―
	11月末日	1,483	―	1.0511	―
	12月末日	1,449	―	1.0798	―
	2018年 1月末日	1,428	―	1.0826	―
	2月末日	1,391	―	1.0658	―
	3月末日	1,344	―	1.0452	―
	4月末日	1,165	―	1.0402	―
	5月末日	1,129	―	0.9927	―
	6月末日	1,065	―	0.9737	―
	7月末日	1,105	―	1.0216	―
	8月末日	998	―	0.9357	―

野村グローバルボンド投信 Fコース

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月 6日)	20,298	20,438	1.0135	1.0205
第2特定期間	(2015年 8月 6日)	20,093	20,240	0.9574	0.9644
第3特定期間	(2016年 2月 8日)	12,698	12,816	0.7496	0.7566
第4特定期間	(2016年 8月 8日)	11,172	11,281	0.7197	0.7267
第5特定期間	(2017年 2月 6日)	10,929	10,999	0.7827	0.7877
第6特定期間	(2017年 8月 7日)	9,922	9,983	0.8155	0.8205
第7特定期間	(2018年 2月 6日)	6,751	6,793	0.8042	0.8092
第8特定期間	(2018年 8月 6日)	4,668	4,700	0.7203	0.7253
	2017年 8月末日	9,730	―	0.8203	―
	9月末日	9,201	―	0.8192	―
	10月末日	8,694	―	0.8035	―
	11月末日	7,798	―	0.7903	―
	12月末日	7,244	―	0.8067	―
	2018年 1月末日	6,781	―	0.8037	―
	2月末日	6,435	―	0.7870	―
	3月末日	6,013	―	0.7669	―
	4月末日	5,586	―	0.7589	―
	5月末日	5,049	―	0.7194	―
	6月末日	4,680	―	0.7008	―
	7月末日	4,768	―	0.7300	―
	8月末日	4,205	―	0.6646	―