有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月7日-平成30年8月6日)
①【純資産の推移】
野村グローバルボンド投信 Aコース
野村グローバルボンド投信 Bコース
野村グローバルボンド投信 Cコース
野村グローバルボンド投信 Dコース
野村グローバルボンド投信 Eコース
野村グローバルボンド投信 Fコース
野村グローバルボンド投信 Aコース
| 2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年 2月 6日) | 601 | 601 | 0.9896 | 0.9896 |
| 第2計算期間 | (2015年 8月 6日) | 523 | 523 | 0.9897 | 0.9897 |
| 第3計算期間 | (2016年 2月 8日) | 540 | 540 | 0.9298 | 0.9298 |
| 第4計算期間 | (2016年 8月 8日) | 913 | 913 | 0.9929 | 0.9929 |
| 第5計算期間 | (2017年 2月 6日) | 1,037 | 1,038 | 1.0182 | 1.0192 |
| 第6計算期間 | (2017年 8月 7日) | 1,074 | 1,075 | 1.0280 | 1.0290 |
| 第7計算期間 | (2018年 2月 6日) | 800 | 801 | 1.0231 | 1.0241 |
| 第8計算期間 | (2018年 8月 6日) | 520 | 521 | 1.0156 | 1.0166 |
| 2017年 8月末日 | 1,038 | ― | 1.0232 | ― | |
| 9月末日 | 1,047 | ― | 1.0261 | ― | |
| 10月末日 | 999 | ― | 1.0288 | ― | |
| 11月末日 | 930 | ― | 1.0229 | ― | |
| 12月末日 | 877 | ― | 1.0217 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 802 | ― | 1.0254 | ― | |
| 2月末日 | 677 | ― | 1.0196 | ― | |
| 3月末日 | 649 | ― | 1.0122 | ― | |
| 4月末日 | 615 | ― | 1.0126 | ― | |
| 5月末日 | 558 | ― | 1.0089 | ― | |
| 6月末日 | 536 | ― | 1.0089 | ― | |
| 7月末日 | 535 | ― | 1.0158 | ― | |
| 8月末日 | 518 | ― | 1.0144 | ― | |
野村グローバルボンド投信 Bコース
| 2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年 2月 6日) | 14,071 | 14,083 | 1.1317 | 1.1327 |
| 第2計算期間 | (2015年 8月 6日) | 14,944 | 14,956 | 1.2008 | 1.2018 |
| 第3計算期間 | (2016年 2月 8日) | 10,464 | 10,474 | 1.0618 | 1.0628 |
| 第4計算期間 | (2016年 8月 8日) | 8,425 | 8,425 | 0.9887 | 0.9887 |
| 第5計算期間 | (2017年 2月 6日) | 7,571 | 7,578 | 1.1370 | 1.1380 |
| 第6計算期間 | (2017年 8月 7日) | 6,074 | 6,079 | 1.1278 | 1.1288 |
| 第7計算期間 | (2018年 2月 6日) | 4,537 | 4,541 | 1.1283 | 1.1293 |
| 第8計算期間 | (2018年 8月 6日) | 3,423 | 3,426 | 1.1541 | 1.1551 |
| 2017年 8月末日 | 5,786 | ― | 1.1230 | ― | |
| 9月末日 | 5,653 | ― | 1.1542 | ― | |
| 10月末日 | 5,492 | ― | 1.1663 | ― | |
| 11月末日 | 5,068 | ― | 1.1399 | ― | |
| 12月末日 | 4,949 | ― | 1.1547 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,535 | ― | 1.1192 | ― | |
| 2月末日 | 4,190 | ― | 1.0978 | ― | |
| 3月末日 | 4,038 | ― | 1.0878 | ― | |
| 4月末日 | 3,850 | ― | 1.1181 | ― | |
| 5月末日 | 3,486 | ― | 1.1102 | ― | |
| 6月末日 | 3,467 | ― | 1.1289 | ― | |
| 7月末日 | 3,450 | ― | 1.1462 | ― | |
| 8月末日 | 3,180 | ― | 1.1529 | ― | |
野村グローバルボンド投信 Cコース
| 2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年 2月 6日) | 1,024 | 1,025 | 0.9853 | 0.9863 |
| 第2特定期間 | (2015年 8月 6日) | 925 | 926 | 0.9795 | 0.9805 |
| 第3特定期間 | (2016年 2月 8日) | 629 | 630 | 0.9151 | 0.9161 |
| 第4特定期間 | (2016年 8月 8日) | 616 | 616 | 0.9715 | 0.9725 |
| 第5特定期間 | (2017年 2月 6日) | 803 | 803 | 0.9906 | 0.9916 |
| 第6特定期間 | (2017年 8月 7日) | 716 | 717 | 0.9951 | 0.9961 |
| 第7特定期間 | (2018年 2月 6日) | 479 | 480 | 0.9853 | 0.9863 |
| 第8特定期間 | (2018年 8月 6日) | 357 | 357 | 0.9732 | 0.9742 |
| 2017年 8月末日 | 684 | ― | 0.9905 | ― | |
| 9月末日 | 685 | ― | 0.9924 | ― | |
| 10月末日 | 546 | ― | 0.9942 | ― | |
| 11月末日 | 504 | ― | 0.9871 | ― | |
| 12月末日 | 489 | ― | 0.9850 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 490 | ― | 0.9876 | ― | |
| 2月末日 | 472 | ― | 0.9820 | ― | |
| 3月末日 | 411 | ― | 0.9739 | ― | |
| 4月末日 | 411 | ― | 0.9733 | ― | |
| 5月末日 | 407 | ― | 0.9687 | ― | |
| 6月末日 | 405 | ― | 0.9677 | ― | |
| 7月末日 | 357 | ― | 0.9734 | ― | |
| 8月末日 | 345 | ― | 0.9720 | ― | |
野村グローバルボンド投信 Dコース
| 2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年 2月 6日) | 15,401 | 15,414 | 1.1269 | 1.1279 |
| 第2特定期間 | (2015年 8月 6日) | 16,295 | 16,309 | 1.1906 | 1.1916 |
| 第3特定期間 | (2016年 2月 8日) | 11,537 | 11,548 | 1.0491 | 1.0501 |
| 第4特定期間 | (2016年 8月 8日) | 9,326 | 9,336 | 0.9705 | 0.9715 |
| 第5特定期間 | (2017年 2月 6日) | 7,880 | 7,887 | 1.1108 | 1.1118 |
| 第6特定期間 | (2017年 8月 7日) | 6,290 | 6,296 | 1.0966 | 1.0976 |
| 第7特定期間 | (2018年 2月 6日) | 4,734 | 4,739 | 1.0925 | 1.0935 |
| 第8特定期間 | (2018年 8月 6日) | 3,567 | 3,571 | 1.1118 | 1.1128 |
| 2017年 8月末日 | 6,141 | ― | 1.0920 | ― | |
| 9月末日 | 6,065 | ― | 1.1214 | ― | |
| 10月末日 | 5,799 | ― | 1.1320 | ― | |
| 11月末日 | 5,468 | ― | 1.1055 | ― | |
| 12月末日 | 5,165 | ― | 1.1190 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,784 | ― | 1.0838 | ― | |
| 2月末日 | 4,435 | ― | 1.0629 | ― | |
| 3月末日 | 4,285 | ― | 1.0522 | ― | |
| 4月末日 | 4,251 | ― | 1.0805 | ― | |
| 5月末日 | 4,010 | ― | 1.0718 | ― | |
| 6月末日 | 3,706 | ― | 1.0886 | ― | |
| 7月末日 | 3,565 | ― | 1.1043 | ― | |
| 8月末日 | 3,464 | ― | 1.1108 | ― | |
野村グローバルボンド投信 Eコース
| 2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年 2月 6日) | 3,338 | 3,341 | 1.0484 | 1.0494 |
| 第2計算期間 | (2015年 8月 6日) | 3,575 | 3,579 | 1.0324 | 1.0334 |
| 第3計算期間 | (2016年 2月 8日) | 2,307 | 2,307 | 0.8496 | 0.8496 |
| 第4計算期間 | (2016年 8月 8日) | 1,948 | 1,948 | 0.8630 | 0.8630 |
| 第5計算期間 | (2017年 2月 6日) | 2,045 | 2,045 | 0.9855 | 0.9855 |
| 第6計算期間 | (2017年 8月 7日) | 1,968 | 1,969 | 1.0652 | 1.0662 |
| 第7計算期間 | (2018年 2月 6日) | 1,437 | 1,438 | 1.0890 | 1.0900 |
| 第8計算期間 | (2018年 8月 6日) | 1,097 | 1,098 | 1.0140 | 1.0150 |
| 2017年 8月末日 | 1,907 | ― | 1.0712 | ― | |
| 9月末日 | 1,724 | ― | 1.0763 | ― | |
| 10月末日 | 1,565 | ― | 1.0620 | ― | |
| 11月末日 | 1,483 | ― | 1.0511 | ― | |
| 12月末日 | 1,449 | ― | 1.0798 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,428 | ― | 1.0826 | ― | |
| 2月末日 | 1,391 | ― | 1.0658 | ― | |
| 3月末日 | 1,344 | ― | 1.0452 | ― | |
| 4月末日 | 1,165 | ― | 1.0402 | ― | |
| 5月末日 | 1,129 | ― | 0.9927 | ― | |
| 6月末日 | 1,065 | ― | 0.9737 | ― | |
| 7月末日 | 1,105 | ― | 1.0216 | ― | |
| 8月末日 | 998 | ― | 0.9357 | ― | |
野村グローバルボンド投信 Fコース
| 2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年 2月 6日) | 20,298 | 20,438 | 1.0135 | 1.0205 |
| 第2特定期間 | (2015年 8月 6日) | 20,093 | 20,240 | 0.9574 | 0.9644 |
| 第3特定期間 | (2016年 2月 8日) | 12,698 | 12,816 | 0.7496 | 0.7566 |
| 第4特定期間 | (2016年 8月 8日) | 11,172 | 11,281 | 0.7197 | 0.7267 |
| 第5特定期間 | (2017年 2月 6日) | 10,929 | 10,999 | 0.7827 | 0.7877 |
| 第6特定期間 | (2017年 8月 7日) | 9,922 | 9,983 | 0.8155 | 0.8205 |
| 第7特定期間 | (2018年 2月 6日) | 6,751 | 6,793 | 0.8042 | 0.8092 |
| 第8特定期間 | (2018年 8月 6日) | 4,668 | 4,700 | 0.7203 | 0.7253 |
| 2017年 8月末日 | 9,730 | ― | 0.8203 | ― | |
| 9月末日 | 9,201 | ― | 0.8192 | ― | |
| 10月末日 | 8,694 | ― | 0.8035 | ― | |
| 11月末日 | 7,798 | ― | 0.7903 | ― | |
| 12月末日 | 7,244 | ― | 0.8067 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,781 | ― | 0.8037 | ― | |
| 2月末日 | 6,435 | ― | 0.7870 | ― | |
| 3月末日 | 6,013 | ― | 0.7669 | ― | |
| 4月末日 | 5,586 | ― | 0.7589 | ― | |
| 5月末日 | 5,049 | ― | 0.7194 | ― | |
| 6月末日 | 4,680 | ― | 0.7008 | ― | |
| 7月末日 | 4,768 | ― | 0.7300 | ― | |
| 8月末日 | 4,205 | ― | 0.6646 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
