有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月9日-令和3年8月6日)

①【純資産の推移】
野村グローバルボンド投信 Aコース

2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月 6日)	601	601	0.9896	0.9896
第2計算期間	(2015年 8月 6日)	523	523	0.9897	0.9897
第3計算期間	(2016年 2月 8日)	540	540	0.9298	0.9298
第4計算期間	(2016年 8月 8日)	913	913	0.9929	0.9929
第5計算期間	(2017年 2月 6日)	1,037	1,038	1.0182	1.0192
第6計算期間	(2017年 8月 7日)	1,074	1,075	1.0280	1.0290
第7計算期間	(2018年 2月 6日)	800	801	1.0231	1.0241
第8計算期間	(2018年 8月 6日)	520	521	1.0156	1.0166
第9計算期間	(2019年 2月 6日)	352	352	0.9943	0.9943
第10計算期間	(2019年 8月 6日)	337	337	1.0047	1.0047
第11計算期間	(2020年 2月 6日)	362	362	1.0173	1.0183
第12計算期間	(2020年 8月 6日)	355	355	0.9765	0.9765
第13計算期間	(2021年 2月 8日)	339	340	1.0330	1.0340
第14計算期間	(2021年 8月 6日)	269	270	1.0494	1.0504
	2020年 8月末日	355	―	0.9820	―
	9月末日	353	―	0.9754	―
	10月末日	345	―	0.9779	―
	11月末日	331	―	1.0093	―
	12月末日	336	―	1.0230	―
	2021年 1月末日	338	―	1.0297	―
	2月末日	340	―	1.0356	―
	3月末日	340	―	1.0348	―
	4月末日	298	―	1.0429	―
	5月末日	298	―	1.0442	―
	6月末日	300	―	1.0519	―
	7月末日	270	―	1.0519	―
	8月末日	270	―	1.0514	―

野村グローバルボンド投信 Bコース

2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月 6日)	14,071	14,083	1.1317	1.1327
第2計算期間	(2015年 8月 6日)	14,944	14,956	1.2008	1.2018
第3計算期間	(2016年 2月 8日)	10,464	10,474	1.0618	1.0628
第4計算期間	(2016年 8月 8日)	8,425	8,425	0.9887	0.9887
第5計算期間	(2017年 2月 6日)	7,571	7,578	1.1370	1.1380
第6計算期間	(2017年 8月 7日)	6,074	6,079	1.1278	1.1288
第7計算期間	(2018年 2月 6日)	4,537	4,541	1.1283	1.1293
第8計算期間	(2018年 8月 6日)	3,423	3,426	1.1541	1.1551
第9計算期間	(2019年 2月 6日)	2,786	2,788	1.1261	1.1271
第10計算期間	(2019年 8月 6日)	2,463	2,465	1.1133	1.1143
第11計算期間	(2020年 2月 6日)	2,153	2,155	1.1798	1.1808
第12計算期間	(2020年 8月 6日)	1,788	1,790	1.0966	1.0976
第13計算期間	(2021年 2月 8日)	1,596	1,598	1.1601	1.1611
第14計算期間	(2021年 8月 6日)	1,537	1,538	1.2260	1.2270
	2020年 8月末日	1,753	―	1.1071	―
	9月末日	1,719	―	1.0951	―
	10月末日	1,643	―	1.0850	―
	11月末日	1,613	―	1.1182	―
	12月末日	1,601	―	1.1311	―
	2021年 1月末日	1,590	―	1.1461	―
	2月末日	1,542	―	1.1712	―
	3月末日	1,559	―	1.2119	―
	4月末日	1,544	―	1.2106	―
	5月末日	1,559	―	1.2223	―
	6月末日	1,575	―	1.2405	―
	7月末日	1,550	―	1.2317	―
	8月末日	1,544	―	1.2346	―

野村グローバルボンド投信 Cコース

2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月 6日)	1,024	1,025	0.9853	0.9863
第2特定期間	(2015年 8月 6日)	925	926	0.9795	0.9805
第3特定期間	(2016年 2月 8日)	629	630	0.9151	0.9161
第4特定期間	(2016年 8月 8日)	616	616	0.9715	0.9725
第5特定期間	(2017年 2月 6日)	803	803	0.9906	0.9916
第6特定期間	(2017年 8月 7日)	716	717	0.9951	0.9961
第7特定期間	(2018年 2月 6日)	479	480	0.9853	0.9863
第8特定期間	(2018年 8月 6日)	357	357	0.9732	0.9742
第9特定期間	(2019年 2月 6日)	339	339	0.9467	0.9477
第10特定期間	(2019年 8月 6日)	346	346	0.9502	0.9512
第11特定期間	(2020年 2月 6日)	312	313	0.9571	0.9581
第12特定期間	(2020年 8月 6日)	234	234	0.9127	0.9137
第13特定期間	(2021年 2月 8日)	241	241	0.9601	0.9611
第14特定期間	(2021年 8月 6日)	241	241	0.9701	0.9711
	2020年 8月末日	232	―	0.9178	―
	9月末日	230	―	0.9106	―
	10月末日	230	―	0.9120	―
	11月末日	238	―	0.9402	―
	12月末日	241	―	0.9519	―
	2021年 1月末日	240	―	0.9571	―
	2月末日	242	―	0.9625	―
	3月末日	241	―	0.9608	―
	4月末日	240	―	0.9672	―
	5月末日	240	―	0.9675	―
	6月末日	242	―	0.9736	―
	7月末日	241	―	0.9726	―
	8月末日	241	―	0.9721	―

野村グローバルボンド投信 Dコース

2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月 6日)	15,401	15,414	1.1269	1.1279
第2特定期間	(2015年 8月 6日)	16,295	16,309	1.1906	1.1916
第3特定期間	(2016年 2月 8日)	11,537	11,548	1.0491	1.0501
第4特定期間	(2016年 8月 8日)	9,326	9,336	0.9705	0.9715
第5特定期間	(2017年 2月 6日)	7,880	7,887	1.1108	1.1118
第6特定期間	(2017年 8月 7日)	6,290	6,296	1.0966	1.0976
第7特定期間	(2018年 2月 6日)	4,734	4,739	1.0925	1.0935
第8特定期間	(2018年 8月 6日)	3,567	3,571	1.1118	1.1128
第9特定期間	(2019年 2月 6日)	2,953	2,956	1.0797	1.0807
第10特定期間	(2019年 8月 6日)	2,091	2,093	1.0630	1.0640
第11特定期間	(2020年 2月 6日)	1,833	1,835	1.1214	1.1224
第12特定期間	(2020年 8月 6日)	1,555	1,557	1.0373	1.0383
第13特定期間	(2021年 2月 8日)	1,444	1,445	1.0919	1.0929
第14特定期間	(2021年 8月 6日)	1,396	1,398	1.1488	1.1498
	2020年 8月末日	1,542	―	1.0473	―
	9月末日	1,507	―	1.0349	―
	10月末日	1,464	―	1.0243	―
	11月末日	1,467	―	1.0547	―
	12月末日	1,447	―	1.0657	―
	2021年 1月末日	1,427	―	1.0789	―
	2月末日	1,438	―	1.1023	―
	3月末日	1,456	―	1.1396	―
	4月末日	1,437	―	1.1374	―
	5月末日	1,435	―	1.1474	―
	6月末日	1,456	―	1.1635	―
	7月末日	1,410	―	1.1542	―
	8月末日	1,402	―	1.1569	―

野村グローバルボンド投信 Eコース

2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月 6日)	3,338	3,341	1.0484	1.0494
第2計算期間	(2015年 8月 6日)	3,575	3,579	1.0324	1.0334
第3計算期間	(2016年 2月 8日)	2,307	2,307	0.8496	0.8496
第4計算期間	(2016年 8月 8日)	1,948	1,948	0.8630	0.8630
第5計算期間	(2017年 2月 6日)	2,045	2,045	0.9855	0.9855
第6計算期間	(2017年 8月 7日)	1,968	1,969	1.0652	1.0662
第7計算期間	(2018年 2月 6日)	1,437	1,438	1.0890	1.0900
第8計算期間	(2018年 8月 6日)	1,097	1,098	1.0140	1.0150
第9計算期間	(2019年 2月 6日)	1,129	1,129	0.9741	0.9741
第10計算期間	(2019年 8月 6日)	945	945	0.9473	0.9473
第11計算期間	(2020年 2月 6日)	1,001	1,001	1.0280	1.0280
第12計算期間	(2020年 8月 6日)	627	627	0.8264	0.8264
第13計算期間	(2021年 2月 8日)	292	292	0.9396	0.9396
第14計算期間	(2021年 8月 6日)	271	271	1.0265	1.0275
	2020年 8月末日	582	―	0.8394	―
	9月末日	551	―	0.8213	―
	10月末日	550	―	0.8312	―
	11月末日	594	―	0.9009	―
	12月末日	556	―	0.9211	―
	2021年 1月末日	286	―	0.9209	―
	2月末日	294	―	0.9515	―
	3月末日	297	―	0.9618	―
	4月末日	274	―	0.9859	―
	5月末日	281	―	1.0215	―
	6月末日	279	―	1.0448	―
	7月末日	271	―	1.0283	―
	8月末日	266	―	1.0222	―

野村グローバルボンド投信 Fコース

2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月 6日)	20,298	20,438	1.0135	1.0205
第2特定期間	(2015年 8月 6日)	20,093	20,240	0.9574	0.9644
第3特定期間	(2016年 2月 8日)	12,698	12,816	0.7496	0.7566
第4特定期間	(2016年 8月 8日)	11,172	11,281	0.7197	0.7267
第5特定期間	(2017年 2月 6日)	10,929	10,999	0.7827	0.7877
第6特定期間	(2017年 8月 7日)	9,922	9,983	0.8155	0.8205
第7特定期間	(2018年 2月 6日)	6,751	6,793	0.8042	0.8092
第8特定期間	(2018年 8月 6日)	4,668	4,700	0.7203	0.7253
第9特定期間	(2019年 2月 6日)	3,805	3,828	0.6632	0.6672
第10特定期間	(2019年 8月 6日)	3,026	3,046	0.6219	0.6259
第11特定期間	(2020年 2月 6日)	2,650	2,667	0.6508	0.6548
第12特定期間	(2020年 8月 6日)	1,886	1,901	0.4989	0.5029
第13特定期間	(2021年 2月 8日)	1,802	1,808	0.5515	0.5535
第14特定期間	(2021年 8月 6日)	1,758	1,764	0.5908	0.5928
	2020年 8月末日	1,891	―	0.5068	―
	9月末日	1,824	―	0.4919	―
	10月末日	1,814	―	0.4959	―
	11月末日	1,888	―	0.5352	―
	12月末日	1,824	―	0.5452	―
	2021年 1月末日	1,786	―	0.5425	―
	2月末日	1,809	―	0.5586	―
	3月末日	1,781	―	0.5626	―
	4月末日	1,799	―	0.5746	―
	5月末日	1,829	―	0.5933	―
	6月末日	1,834	―	0.6048	―
	7月末日	1,777	―	0.5932	―
	8月末日	1,736	―	0.5883	―