有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月15日-平成27年1月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 米国中小型株式ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 43,308,792,318 | 1.2359 | 1.2358 | - | 98.27% |
| 日本 | 53,529,667,305 | 53,521,005,546 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.27% |
| 合計 | 98.27% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 株式 | 246,260 | 5,498.05 | 6,584.15 | - | 3.03% |
| アメリカ | ソフトウェア | 1,353,950,206 | 1,621,415,241 | - | |||
| 2 | CARTER'S INC | 株式 | 110,805 | 9,394.90 | 9,915.26 | - | 2.05% |
| アメリカ | 繊維・アパレル・贅沢品 | 1,041,002,861 | 1,098,660,661 | - | |||
| 3 | SALLY BEAUTY CO INC | 株式 | 294,305 | 3,398.11 | 3,724.87 | - | 2.05% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,000,083,203 | 1,096,249,336 | - | |||
| 4 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 株式 | 190,220 | 5,060.64 | 5,725.66 | - | 2.03% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 962,635,627 | 1,089,135,996 | - | |||
| 5 | HEICO CORP-CL A | 株式 | 191,046 | 5,142.37 | 5,607.41 | - | 2.00% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 982,431,064 | 1,071,274,206 | - | |||
| 6 | BLACKBAUD INC | 株式 | 197,961 | 4,869.19 | 5,321.24 | - | 1.97% |
| アメリカ | ソフトウェア | 963,911,422 | 1,053,399,971 | - | |||
| 7 | SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 株式 | 137,269 | 6,573.21 | 7,303.11 | - | 1.87% |
| アメリカ | 化学 | 902,298,386 | 1,002,491,979 | - | |||
| 8 | WOLVERINE WORLD WIDE INC | 株式 | 280,440 | 3,135.51 | 3,446.98 | - | 1.81% |
| アメリカ | 繊維・アパレル・贅沢品 | 879,323,450 | 966,673,174 | - | |||
| 9 | CADENCE DESIGN SYS INC | 株式 | 410,178 | 2,078.64 | 2,129.68 | - | 1.63% |
| アメリカ | ソフトウェア | 852,614,973 | 873,548,908 | - | |||
| 10 | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 株式 | 113,258 | 6,860.06 | 7,408.36 | - | 1.57% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 776,957,463 | 839,056,320 | - | |||
| 11 | BELDEN INC | 株式 | 83,108 | 8,380.49 | 10,002.76 | - | 1.55% |
| アメリカ | 電子装置・機器・部品 | 696,485,881 | 831,310,001 | - | |||
| 12 | WENDY'S CO | 株式 | 658,180 | 991.81 | 1,252.26 | - | 1.54% |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 652,791,857 | 824,217,423 | - | |||
| 13 | EURONET WORLDWIDE INC | 株式 | 144,187 | 6,028.28 | 5,587.90 | - | 1.51% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 869,201,026 | 805,703,077 | - | |||
| 14 | ENERSYS | 株式 | 106,573 | 6,971.84 | 7,035.87 | - | 1.40% |
| アメリカ | 電気設備 | 743,009,985 | 749,834,306 | - | |||
| 15 | ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 株式 | 605,490 | 1,024.55 | 1,186.04 | - | 1.34% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 620,358,978 | 718,139,900 | - | |||
| 16 | REXNORD CORP | 株式 | 242,188 | 3,271.00 | 2,908.94 | - | 1.32% |
| アメリカ | 機械 | 792,197,309 | 704,512,782 | - | |||
| 17 | MSCI INC | 株式 | 99,546 | 5,534.88 | 6,444.62 | - | 1.20% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 550,975,766 | 641,536,640 | - | |||
| 18 | ATMEL CORP | 株式 | 622,142 | 914.60 | 1,015.76 | - | 1.18% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 569,011,819 | 631,951,623 | - | |||
| 19 | SOLERA HOLDINGS INC | 株式 | 101,381 | 6,442.62 | 6,216.40 | - | 1.18% |
| アメリカ | ソフトウェア | 653,159,352 | 630,225,101 | - | |||
| 20 | CROWN HOLDINGS INC NPR | 株式 | 119,737 | 5,537.30 | 5,242.02 | - | 1.17% |
| アメリカ | 容器・包装 | 663,020,873 | 627,664,048 | - | |||
| 21 | PERKINELMER INC | 株式 | 115,412 | 5,098.20 | 5,304.69 | - | 1.14% |
| アメリカ | ライフサイエンス・ツール/サービス | 588,394,247 | 612,225,459 | - | |||
| 22 | GARTNER INC | 株式 | 59,383 | 9,215.57 | 10,161.22 | - | 1.13% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 547,248,668 | 603,403,875 | - | |||
| 23 | PACIRA PHARMACEUTICALS INC | 株式 | 46,091 | 11,738.34 | 12,943.64 | - | 1.11% |
| アメリカ | 医薬品 | 541,032,225 | 596,585,541 | - | |||
| 24 | FEI COMPANY | 株式 | 60,249 | 10,273.68 | 9,820.66 | - | 1.11% |
| アメリカ | 電子装置・機器・部品 | 618,979,280 | 591,685,094 | - | |||
| 25 | OSI SYSTEMS INC | 株式 | 69,737 | 7,888.42 | 8,386.28 | - | 1.09% |
| アメリカ | 電子装置・機器・部品 | 550,115,262 | 584,834,705 | - | |||
| 26 | KENNAMETAL INC | 株式 | 155,222 | 4,711.46 | 3,765.07 | - | 1.09% |
| アメリカ | 機械 | 731,323,541 | 584,423,247 | - | |||
| 27 | MARKETAXESS HOLDINGS INC | 株式 | 64,715 | 7,518.38 | 8,981.08 | - | 1.09% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 486,552,232 | 581,211,077 | - | |||
| 28 | SVB FINANCIAL GROUP | 株式 | 42,510 | 12,906.39 | 13,419.00 | - | 1.07% |
| アメリカ | 商業銀行 | 548,650,800 | 570,442,115 | - | |||
| 29 | WESCO INTERNATIONAL INC | 株式 | 71,429 | 9,310.25 | 7,948.76 | - | 1.06% |
| アメリカ | 商社・流通業 | 665,021,935 | 567,772,335 | - | |||
| 30 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 株式 | 113,825 | 5,181.97 | 4,913.28 | - | 1.04% |
| アメリカ | 資本市場 | 589,837,824 | 559,254,949 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.98% |
| 投資証券 | 0.69% |
| 合計 | 96.68% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| ソフトウェア | 外国 | 13.03% |
| 情報技術サービス | 7.18% | |
| 機械 | 6.60% | |
| バイオテクノロジー | 6.55% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 4.98% | |
| 電子装置・機器・部品 | 4.29% | |
| 医薬品 | 3.91% | |
| 電気設備 | 3.50% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 3.49% | |
| 専門小売り | 3.14% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 2.69% | |
| 資本市場 | 2.61% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.52% | |
| 陸運・鉄道 | 2.47% | |
| 各種金融サービス | 2.28% | |
| メディア | 2.25% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.19% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.17% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.00% | |
| 商業サービス・用品 | 1.97% | |
| 商社・流通業 | 1.92% | |
| 商業銀行 | 1.90% | |
| 化学 | 1.87% | |
| 容器・包装 | 1.17% | |
| 各種消費者サービス | 1.02% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 1.00% | |
| 不動産管理・開発 | 0.99% | |
| 専門サービス | 0.90% | |
| 食品・生活必需品小売り | 0.81% | |
| 建設関連製品 | 0.80% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.69% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.68% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 0.62% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 0.55% | |
| 家庭用耐久財 | 0.46% | |
| 金属・鉱業 | 0.40% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.27% | |
| パーソナル用品 | 0.13% | |
| 合計 | 95.98% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
