有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月15日-平成27年1月23日)

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【提出】: 2015/04/23 10:00
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	43,308,792,318	1.2359	1.2358	-	98.27%
1	日本	親投資信託受益証券	43,308,792,318	53,529,667,305	53,521,005,546	-	98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.27%
合計	98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	246,260	5,498.05	6,584.15	-	3.03%
1	アメリカ	ソフトウェア	246,260	1,353,950,206	1,621,415,241	-	3.03%
2	CARTER'S INC	株式	110,805	9,394.90	9,915.26	-	2.05%
2	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品	110,805	1,041,002,861	1,098,660,661	-	2.05%
3	SALLY BEAUTY CO INC	株式	294,305	3,398.11	3,724.87	-	2.05%
3	アメリカ	専門小売り	294,305	1,000,083,203	1,096,249,336	-	2.05%
4	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	190,220	5,060.64	5,725.66	-	2.03%
4	アメリカ	情報技術サービス	190,220	962,635,627	1,089,135,996	-	2.03%
5	HEICO CORP-CL A	株式	191,046	5,142.37	5,607.41	-	2.00%
5	アメリカ	航空宇宙・防衛	191,046	982,431,064	1,071,274,206	-	2.00%
6	BLACKBAUD INC	株式	197,961	4,869.19	5,321.24	-	1.97%
6	アメリカ	ソフトウェア	197,961	963,911,422	1,053,399,971	-	1.97%
7	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	株式	137,269	6,573.21	7,303.11	-	1.87%
7	アメリカ	化学	137,269	902,298,386	1,002,491,979	-	1.87%
8	WOLVERINE WORLD WIDE INC	株式	280,440	3,135.51	3,446.98	-	1.81%
8	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品	280,440	879,323,450	966,673,174	-	1.81%
9	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	410,178	2,078.64	2,129.68	-	1.63%
9	アメリカ	ソフトウェア	410,178	852,614,973	873,548,908	-	1.63%
10	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	株式	113,258	6,860.06	7,408.36	-	1.57%
10	アメリカ	情報技術サービス	113,258	776,957,463	839,056,320	-	1.57%
11	BELDEN INC	株式	83,108	8,380.49	10,002.76	-	1.55%
11	アメリカ	電子装置・機器・部品	83,108	696,485,881	831,310,001	-	1.55%
12	WENDY'S CO	株式	658,180	991.81	1,252.26	-	1.54%
12	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	658,180	652,791,857	824,217,423	-	1.54%
13	EURONET WORLDWIDE INC	株式	144,187	6,028.28	5,587.90	-	1.51%
13	アメリカ	情報技術サービス	144,187	869,201,026	805,703,077	-	1.51%
14	ENERSYS	株式	106,573	6,971.84	7,035.87	-	1.40%
14	アメリカ	電気設備	106,573	743,009,985	749,834,306	-	1.40%
15	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	605,490	1,024.55	1,186.04	-	1.34%
15	アメリカ	半導体・半導体製造装置	605,490	620,358,978	718,139,900	-	1.34%
16	REXNORD CORP	株式	242,188	3,271.00	2,908.94	-	1.32%
16	アメリカ	機械	242,188	792,197,309	704,512,782	-	1.32%
17	MSCI INC	株式	99,546	5,534.88	6,444.62	-	1.20%
17	アメリカ	各種金融サービス	99,546	550,975,766	641,536,640	-	1.20%
18	ATMEL CORP	株式	622,142	914.60	1,015.76	-	1.18%
18	アメリカ	半導体・半導体製造装置	622,142	569,011,819	631,951,623	-	1.18%
19	SOLERA HOLDINGS INC	株式	101,381	6,442.62	6,216.40	-	1.18%
19	アメリカ	ソフトウェア	101,381	653,159,352	630,225,101	-	1.18%
20	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	119,737	5,537.30	5,242.02	-	1.17%
20	アメリカ	容器・包装	119,737	663,020,873	627,664,048	-	1.17%
21	PERKINELMER INC	株式	115,412	5,098.20	5,304.69	-	1.14%
21	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス	115,412	588,394,247	612,225,459	-	1.14%
22	GARTNER INC	株式	59,383	9,215.57	10,161.22	-	1.13%
22	アメリカ	情報技術サービス	59,383	547,248,668	603,403,875	-	1.13%
23	PACIRA PHARMACEUTICALS INC	株式	46,091	11,738.34	12,943.64	-	1.11%
23	アメリカ	医薬品	46,091	541,032,225	596,585,541	-	1.11%
24	FEI COMPANY	株式	60,249	10,273.68	9,820.66	-	1.11%
24	アメリカ	電子装置・機器・部品	60,249	618,979,280	591,685,094	-	1.11%
25	OSI SYSTEMS INC	株式	69,737	7,888.42	8,386.28	-	1.09%
25	アメリカ	電子装置・機器・部品	69,737	550,115,262	584,834,705	-	1.09%
26	KENNAMETAL INC	株式	155,222	4,711.46	3,765.07	-	1.09%
26	アメリカ	機械	155,222	731,323,541	584,423,247	-	1.09%
27	MARKETAXESS HOLDINGS INC	株式	64,715	7,518.38	8,981.08	-	1.09%
27	アメリカ	各種金融サービス	64,715	486,552,232	581,211,077	-	1.09%
28	SVB FINANCIAL GROUP	株式	42,510	12,906.39	13,419.00	-	1.07%
28	アメリカ	商業銀行	42,510	548,650,800	570,442,115	-	1.07%
29	WESCO INTERNATIONAL INC	株式	71,429	9,310.25	7,948.76	-	1.06%
29	アメリカ	商社・流通業	71,429	665,021,935	567,772,335	-	1.06%
30	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	株式	113,825	5,181.97	4,913.28	-	1.04%
30	アメリカ	資本市場	113,825	589,837,824	559,254,949	-	1.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
株式	95.98%
投資証券	0.69%
合計	96.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウェア	外国	13.03%
情報技術サービス		7.18%
機械		6.60%
バイオテクノロジー		6.55%
繊維・アパレル・贅沢品		4.98%
電子装置・機器・部品		4.29%
医薬品		3.91%
電気設備		3.50%
ホテル・レストラン・レジャー		3.49%
専門小売り		3.14%
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.69%
資本市場		2.61%
半導体・半導体製造装置		2.52%
陸運・鉄道		2.47%
各種金融サービス		2.28%
メディア		2.25%
ヘルスケア機器・用品		2.19%
インターネットソフトウェア・サービス		2.17%
航空宇宙・防衛		2.00%
商業サービス・用品		1.97%
商社・流通業		1.92%
商業銀行		1.90%
化学		1.87%
容器・包装		1.17%
各種消費者サービス		1.02%
ヘルスケア・テクノロジー		1.00%
不動産管理・開発		0.99%
専門サービス		0.90%
食品・生活必需品小売り		0.81%
建設関連製品		0.80%
エネルギー設備・サービス		0.69%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.68%
コンピュータ・周辺機器		0.62%
石油・ガス・消耗燃料		0.55%
家庭用耐久財		0.46%
金属・鉱業		0.40%
インターネット販売・カタログ販売		0.27%
パーソナル用品		0.13%
合計		95.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月15日-平成27年1月23日)

開示資料

決算