有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 平成27年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 米国中小型株式ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 29,991,630,190 | 1.4139 | 1.4043 | - | 98.13% |
| 日本 | 42,407,234,845 | 42,117,246,275 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.13% |
| 合計 | 98.13% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 株式 | 154,914 | 8,076.28 | 8,362.77 | - | 3.08% |
| アメリカ | ソフトウェア | 1,251,128,986 | 1,295,511,205 | - | |||
| 2 | BLACKBAUD INC | 株式 | 133,462 | 7,545.35 | 7,479.61 | - | 2.37% |
| アメリカ | ソフトウェア | 1,007,017,928 | 998,243,976 | - | |||
| 3 | CARTER'S INC | 株式 | 75,892 | 13,511.34 | 12,456.09 | - | 2.24% |
| アメリカ | 繊維・アパレル・贅沢品 | 1,025,402,882 | 945,318,098 | - | |||
| 4 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 株式 | 138,473 | 6,582.05 | 6,736.61 | - | 2.21% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 911,436,571 | 932,838,928 | - | |||
| 5 | EURONET WORLDWIDE INC | 株式 | 103,321 | 8,306.31 | 8,424.79 | - | 2.07% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 858,216,287 | 870,458,430 | - | |||
| 6 | SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 株式 | 99,925 | 8,487.39 | 8,388.82 | - | 1.99% |
| アメリカ | 化学 | 848,102,947 | 838,253,358 | - | |||
| 7 | CADENCE DESIGN SYS INC | 株式 | 298,591 | 2,414.72 | 2,596.15 | - | 1.84% |
| アメリカ | ソフトウェア | 721,015,668 | 775,189,174 | - | |||
| 8 | WOLVERINE WORLD WIDE INC | 株式 | 204,148 | 3,655.93 | 3,633.13 | - | 1.76% |
| アメリカ | 繊維・アパレル・贅沢品 | 746,351,046 | 741,696,549 | - | |||
| 9 | HEICO CORP-CL A | 株式 | 130,245 | 5,844.76 | 5,581.80 | - | 1.73% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 761,251,391 | 727,001,541 | - | |||
| 10 | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 株式 | 82,446 | 8,643.84 | 8,693.96 | - | 1.70% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 712,650,697 | 716,782,522 | - | |||
| 11 | SALLY BEAUTY CO INC | 株式 | 193,844 | 3,774.14 | 3,674.06 | - | 1.69% |
| アメリカ | 専門小売り | 731,594,616 | 712,195,417 | - | |||
| 12 | MSCI INC | 株式 | 72,465 | 8,250.95 | 8,430.99 | - | 1.45% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 597,905,294 | 610,952,328 | - | |||
| 13 | WENDY'S CO | 株式 | 479,127 | 1,286.88 | 1,270.16 | - | 1.44% |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 616,581,085 | 608,572,549 | - | |||
| 14 | ENERSYS | 株式 | 77,581 | 7,965.07 | 7,715.28 | - | 1.42% |
| アメリカ | 電気設備 | 617,938,775 | 598,559,758 | - | |||
| 15 | CROWN HOLDINGS INC NPR | 株式 | 87,165 | 6,460.87 | 6,447.59 | - | 1.33% |
| アメリカ | 容器・包装 | 563,161,827 | 562,004,984 | - | |||
| 16 | SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC | 株式 | 118,830 | 4,658.32 | 4,719.72 | - | 1.33% |
| アメリカ | 各種消費者サービス | 553,548,897 | 560,844,565 | - | |||
| 17 | SVB FINANCIAL GROUP | 株式 | 30,945 | 18,512.96 | 17,931.22 | - | 1.32% |
| アメリカ | 商業銀行 | 572,883,565 | 554,881,677 | - | |||
| 18 | CATALENT INC | 株式 | 130,391 | 3,714.64 | 4,124.32 | - | 1.28% |
| アメリカ | 医薬品 | 484,356,012 | 537,775,513 | - | |||
| 19 | PERKINELMER INC | 株式 | 84,014 | 6,429.19 | 6,378.13 | - | 1.27% |
| アメリカ | ライフサイエンス・ツール/サービス | 540,142,160 | 535,852,785 | - | |||
| 20 | ACI WORLDWIDE INC | 株式 | 176,415 | 2,965.94 | 3,003.00 | - | 1.26% |
| アメリカ | ソフトウェア | 523,236,601 | 529,775,726 | - | |||
| 21 | MARKETAXESS HOLDINGS INC | 株式 | 43,685 | 12,138.09 | 12,040.56 | - | 1.25% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 530,252,799 | 525,991,985 | - | |||
| 22 | KENNAMETAL INC | 株式 | 127,509 | 3,959.59 | 4,113.16 | - | 1.25% |
| アメリカ | 機械 | 504,883,591 | 524,465,734 | - | |||
| 23 | ATMEL CORP | 株式 | 493,787 | 1,095.23 | 1,044.41 | - | 1.22% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 540,811,203 | 515,719,438 | - | |||
| 24 | ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 株式 | 386,542 | 1,278.22 | 1,329.70 | - | 1.22% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 494,088,700 | 513,988,298 | - | |||
| 25 | FEI COMPANY | 株式 | 53,002 | 10,020.94 | 9,652.79 | - | 1.21% |
| アメリカ | 電子装置・機器・部品 | 531,129,975 | 511,617,323 | - | |||
| 26 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 株式 | 82,860 | 5,818.42 | 5,841.04 | - | 1.15% |
| アメリカ | 資本市場 | 482,115,107 | 483,988,872 | - | |||
| 27 | BELDEN INC | 株式 | 60,499 | 8,961.81 | 7,836.84 | - | 1.13% |
| アメリカ | 電子装置・機器・部品 | 542,180,879 | 474,121,418 | - | |||
| 28 | JONES LANG LASALLE INC | 株式 | 21,625 | 21,536.98 | 21,868.25 | - | 1.12% |
| アメリカ | 不動産管理・開発 | 465,737,216 | 472,900,949 | - | |||
| 29 | REXNORD CORP | 株式 | 176,302 | 2,724.51 | 2,663.13 | - | 1.11% |
| アメリカ | 機械 | 480,337,922 | 469,516,696 | - | |||
| 30 | GARTNER INC | 株式 | 43,227 | 10,789.48 | 10,858.46 | - | 1.11% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 466,397,013 | 469,378,719 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.98% |
| 投資証券 | 0.71% |
| 合計 | 97.69% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| ソフトウェア | 外国 | 12.97% |
| 情報技術サービス | 8.19% | |
| 機械 | 6.90% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 5.33% | |
| バイオテクノロジー | 4.96% | |
| 電子装置・機器・部品 | 3.87% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 3.51% | |
| 医薬品 | 3.16% | |
| 資本市場 | 3.15% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 2.99% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.97% | |
| 各種金融サービス | 2.70% | |
| メディア | 2.51% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.44% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.34% | |
| 電気設備 | 2.30% | |
| 商業銀行 | 2.18% | |
| 商業サービス・用品 | 2.16% | |
| 専門小売り | 2.13% | |
| 陸運・鉄道 | 2.06% | |
| 化学 | 1.99% | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.73% | |
| 専門サービス | 1.63% | |
| 商社・流通業 | 1.60% | |
| 容器・包装 | 1.33% | |
| 各種消費者サービス | 1.33% | |
| 不動産管理・開発 | 1.12% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.07% | |
| 建設関連製品 | 0.99% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.94% | |
| 食品・生活必需品小売り | 0.84% | |
| 自動車 | 0.64% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.57% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 0.56% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.51% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 0.48% | |
| 金属・鉱業 | 0.45% | |
| 家庭用耐久財 | 0.38% | |
| 合計 | 96.98% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
