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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

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【提出】: 2017/10/24 9:13
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,260,925,557	1.5254	1.5135	-	96.45%
1	日本	親投資信託受益証券	5,260,925,557	8,025,459,292	7,962,410,830	-	96.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.45%
合計	96.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	BLACKBAUD INC	株式	33,541	9,882.94	10,134.54	-	2.34%
1	アメリカ	ソフトウェア	33,541	331,483,891	339,922,740	-	2.34%
2	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	39,471	8,304.94	8,327.01	-	2.27%
2	アメリカ	情報技術サービス	39,471	327,804,326	328,675,451	-	2.27%
3	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	75,212	4,368.75	4,326.82	-	2.24%
3	アメリカ	ソフトウェア	75,212	328,582,913	325,429,049	-	2.24%
4	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	73,457	3,877.36	4,084.05	-	2.07%
4	アメリカ	ソフトウェア	73,457	284,819,888	300,002,317	-	2.07%
5	EURONET WORLDWIDE INC	株式	26,487	10,023.09	10,548.35	-	1.93%
5	アメリカ	情報技術サービス	26,487	265,481,598	279,394,318	-	1.93%
6	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC	株式	57,558	4,357.72	4,457.03	-	1.77%
6	アメリカ	各種消費者サービス	57,558	250,821,734	256,538,106	-	1.77%
7	STERIS PLC	株式	26,837	9,065.25	9,034.35	-	1.67%
7	イギリス	ヘルスケア機器・用品	26,837	243,284,181	242,454,971	-	1.67%
8	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	145,693	1,677.31	1,664.07	-	1.67%
8	アメリカ	半導体・半導体製造装置	145,693	244,373,782	242,444,516	-	1.67%
9	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	株式	28,077	8,386.59	8,243.14	-	1.60%
9	アメリカ	化学	28,077	235,470,568	231,442,782	-	1.60%
10	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	株式	19,149	11,718.06	11,816.27	-	1.56%
10	アメリカ	情報技術サービス	19,149	224,389,255	226,269,907	-	1.56%
11	CATALENT INC	株式	57,867	3,947.90	3,858.93	-	1.54%
11	アメリカ	医薬品	57,867	228,453,256	223,305,252	-	1.54%
12	HEICO CORP-CL A	株式	28,545	7,332.75	7,801.74	-	1.54%
12	アメリカ	航空宇宙・防衛	28,545	209,313,562	222,700,811	-	1.54%
13	BELDEN INC	株式	27,946	8,382.36	7,935.26	-	1.53%
13	アメリカ	電子装置・機器・部品	27,946	234,253,468	221,759,013	-	1.53%
14	MSCI INC	株式	17,185	11,934.35	12,179.32	-	1.44%
14	アメリカ	資本市場	17,185	205,091,847	209,301,777	-	1.44%
15	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	株式	40,587	4,913.88	5,073.89	-	1.42%
15	アメリカ	資本市場	40,587	199,439,870	205,934,095	-	1.42%
16	GARTNER INC	株式	14,044	14,160.78	14,128.11	-	1.37%
16	アメリカ	情報技術サービス	14,044	198,874,125	198,415,183	-	1.37%
17	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	28,292	6,597.22	6,498.51	-	1.27%
17	アメリカ	容器・包装	28,292	186,648,765	183,855,887	-	1.27%
18	THOR INDUSTRIES INC	株式	15,474	11,521.23	11,629.78	-	1.24%
18	アメリカ	自動車	15,474	178,279,556	179,959,316	-	1.24%
19	NORDSON CORP	株式	12,538	13,681.19	13,788.23	-	1.19%
19	アメリカ	機械	12,538	171,534,797	172,876,859	-	1.19%
20	REXNORD CORP	株式	64,279	2,634.56	2,572.25	-	1.14%
20	アメリカ	機械	64,279	169,346,919	165,342,204	-	1.14%
21	MARKETAXESS HOLDINGS INC	株式	7,188	21,598.42	22,935.14	-	1.14%
21	アメリカ	資本市場	7,188	155,249,450	164,857,815	-	1.14%
22	SALLY BEAUTY CO INC	株式	71,502	2,190.44	2,256.65	-	1.11%
22	アメリカ	専門小売り	71,502	156,621,377	161,355,524	-	1.11%
23	COSTAR GROUP INC	株式	4,996	30,566.94	30,259.07	-	1.04%
23	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	4,996	152,712,482	151,174,331	-	1.04%
24	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	9,929	15,040.98	15,120.15	-	1.04%
24	アメリカ	航空宇宙・防衛	9,929	149,341,980	150,128,038	-	1.04%
25	LIBERTY EXPEDIA HOLDINGS INC	株式	23,019	6,135.45	6,363.88	-	1.01%
25	アメリカ	インターネット販売・通信販売	23,019	141,232,153	146,490,257	-	1.01%
26	PERKINELMER INC	株式	20,075	7,671.53	7,270.96	-	1.01%
26	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス	20,075	154,006,004	145,964,552	-	1.01%
27	WENDY'S CO	株式	84,192	1,750.15	1,714.83	-	1.00%
27	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	84,192	147,348,712	144,375,725	-	1.00%
28	SMITH (A.O.) CORP	株式	23,681	6,172.97	5,990.90	-	0.98%
28	アメリカ	建設関連製品	23,681	146,182,315	141,870,538	-	0.98%
29	SUMMIT MATERIALS INC	株式	44,782	3,181.39	3,167.04	-	0.98%
29	アメリカ	建設資材	44,782	142,469,029	141,826,609	-	0.98%
30	TELEFLEX INC	株式	6,098	23,302.60	23,184.53	-	0.98%
30	アメリカ	ヘルスケア機器・用品	6,098	142,099,312	141,379,294	-	0.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
株式	91.67%
投資証券	1.37%
合計	93.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウェア	外国	11.13%
情報技術サービス		8.67%
ヘルスケア機器・用品		6.83%
機械		6.36%
資本市場		6.01%
バイオテクノロジー		4.96%
インターネットソフトウェア・サービス		4.73%
ホテル・レストラン・レジャー		3.30%
航空宇宙・防衛		3.00%
電子装置・機器・部品		2.85%
化学		2.50%
商業サービス・用品		2.48%
半導体・半導体製造装置		2.40%
医薬品		2.25%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.87%
各種消費者サービス		1.77%
インターネット販売・通信販売		1.74%
建設関連製品		1.73%
銀行		1.68%
専門小売り		1.65%
電気設備		1.63%
陸運・鉄道		1.46%
容器・包装		1.27%
自動車		1.24%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.15%
建設資材		0.98%
メディア		0.82%
ヘルスケア・テクノロジー		0.82%
自動車部品		0.75%
繊維・アパレル・贅沢品		0.66%
コングロマリット		0.65%
不動産管理・開発		0.58%
専門サービス		0.58%
食品		0.46%
食品・生活必需品小売り		0.43%
エネルギー設備・サービス		0.30%
合計		91.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

開示資料

決算