有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/24-2025/07/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	748,229,250	4.0115	4.1168	-	98.07
	日本			3,001,577,931	3,080,310,176	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.07
合計	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	11,499	12,469.58	12,762.38	-	2.87
	アメリカ	専門サービス		143,387,738	146,754,696	-
2	MIRION TECHNOLOGIES INC	株式	42,550	3,165.57	3,349.32	-	2.79
	アメリカ	電子装置・機器・部品		134,695,177	142,513,727	-
3	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	1,585	83,053.37	82,252.63	-	2.55
	アメリカ	電子装置・機器・部品		131,639,592	130,370,434	-
4	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	株式	7,573	16,110.21	16,673.41	-	2.47
	アメリカ	化学		122,002,677	126,267,793	-
5	FLEX LTD	株式	15,709	7,835.50	7,629.34	-	2.34
	シンガポール	電子装置・機器・部品		123,087,955	119,849,416	-
6	STRIDE INC	株式	5,839	19,381.85	19,293.71	-	2.20
	アメリカ	各種消費者サービス		113,170,672	112,656,022	-
7	OSI SYSTEMS INC	株式	3,281	32,428.08	33,394.64	-	2.14
	アメリカ	電子装置・機器・部品		106,396,554	109,567,815	-
8	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	株式	1,827	55,925.64	59,606.60	-	2.13
	アメリカ	資本市場		102,176,145	108,901,276	-
9	ARAMARK	株式	14,709	6,547.76	6,453.64	-	1.86
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		96,311,056	94,926,708	-
10	SHIFT4 PAYMENTS INC	株式	5,609	15,953.35	15,547.01	-	1.71
	アメリカ	金融サービス		89,482,385	87,203,220	-
11	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	5,747	15,693.41	14,841.89	-	1.67
	アメリカ	容器・包装		90,190,081	85,296,379	-
12	CASEY'S GENERAL STORES INC	株式	1,080	78,193.71	78,447.67	-	1.66
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		84,449,210	84,723,490	-
13	NRG ENERGY, INC.	株式	3,377	23,000.08	24,886.88	-	1.64
	アメリカ	電力		77,671,285	84,042,994	-
14	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	2,198	36,466.09	36,851.52	-	1.58
	アメリカ	専門サービス		80,152,485	80,999,652	-
15	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP	株式	11,875	5,496.05	6,414.80	-	1.49
	アメリカ	建設関連製品		65,265,689	76,175,828	-
16	CBOE GLOBAL MARKETS INC	株式	2,052	36,029.88	36,104.57	-	1.45
	アメリカ	資本市場		73,933,314	74,086,588	-
17	MAGNOLIA OIL & GAS CORP	株式	20,194	3,468.83	3,642.12	-	1.44
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		70,049,670	73,549,136	-
18	ITT INC	株式	3,075	23,681.30	23,844.13	-	1.43
	アメリカ	機械		72,820,006	73,320,724	-
19	RENTOKIL INITIAL PLC ADR	株式	21,078	3,691.42	3,441.94	-	1.42
	イギリス	商業サービス・用品		77,807,896	72,549,329	-
20	DYNATRACE INC	株式	8,746	7,854.92	8,055.10	-	1.38
	アメリカ	ソフトウェア		68,699,184	70,449,981	-
21	EURONET WORLDWIDE INC	株式	4,644	15,517.13	14,791.10	-	1.34
	アメリカ	金融サービス		72,061,594	68,689,886	-
22	SPX TECHNOLOGIES INC	株式	2,428	25,968.46	27,078.43	-	1.29
	アメリカ	機械		63,051,429	65,746,431	-
23	API GROUP CORP	株式	12,266	5,136.02	5,142.00	-	1.23
	アメリカ	建設・土木		62,998,521	63,071,818	-
24	GILDAN ACTIVEWEAR INC	株式	8,092	7,762.30	7,713.00	-	1.22
	カナダ	繊維・アパレル・贅沢品		62,812,567	62,413,642	-
25	SILGAN HOLDINGS INC	株式	8,689	8,368.82	7,066.14	-	1.20
	アメリカ	容器・包装		72,716,744	61,397,751	-
26	LIGAND PHARMACEUTICALS-CL B	株式	2,943	19,788.19	20,202.00	-	1.16
	アメリカ	医薬品		58,236,670	59,454,514	-
27	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	株式	4,233	14,489.33	13,993.36	-	1.16
	バミューダ	保険		61,333,359	59,233,898	-
28	WINGSTOP INC	株式	1,073	47,925.80	55,014.36	-	1.15
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		51,424,389	59,030,409	-
29	BLACKBAUD INC	株式	5,491	9,714.83	10,697.81	-	1.15
	アメリカ	ソフトウェア		53,344,140	58,741,718	-
30	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	6,753	9,329.40	8,672.08	-	1.15
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		63,001,475	58,562,620	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.24
新株予約権証券	0.00
投資証券	1.11
合計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電子装置・機器・部品	外国	10.81
バイオテクノロジー		9.20
専門サービス		8.15
ソフトウェア		6.06
ヘルスケア機器・用品		5.90
機械		5.26
ホテル・レストラン・レジャー		4.71
金融サービス		4.45
商業サービス・用品		4.28
資本市場		4.09
容器・包装		2.87
化学		2.47
建設関連製品		2.39
医薬品		2.35
各種消費者サービス		2.20
半導体・半導体製造装置		2.16
建設・土木		2.05
繊維・アパレル・贅沢品		1.72
生活必需品流通・小売り		1.66
電力		1.64
石油・ガス・消耗燃料		1.44
航空宇宙・防衛		1.18
保険		1.16
陸上運輸		1.10
パーソナルケア用品		1.06
家庭用耐久財		0.86
各種電気通信サービス		0.80
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.70
ヘルスケア・テクノロジー		0.69
不動産管理・開発		0.64
商社・流通業		0.55
エネルギー設備・サービス		0.47
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.46
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.37
自動車		0.34
合計		96.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。