有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/24-2026/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	656,416,471	4.8751	4.6467	-	98.03
	日本			3,200,101,041	3,050,170,415	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.03
合計	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	832	85,901.41	96,086.67	-	2.62
	アメリカ	電子装置・機器・部品		71,469,975	79,944,110	-
2	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	5,807	12,845.31	12,735.34	-	2.42
	アメリカ	専門サービス		74,592,721	73,954,124	-
3	FLEX LTD	株式	7,350	8,185.82	10,060.12	-	2.42
	シンガポール	電子装置・機器・部品		60,165,848	73,941,883	-
4	GLAUKOS CORP	株式	3,621	13,847.04	18,296.29	-	2.17
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		50,140,166	66,250,888	-
5	OSI SYSTEMS INC	株式	1,360	33,949.17	41,448.24	-	1.85
	アメリカ	電子装置・機器・部品		46,170,877	56,369,617	-
6	RENTOKIL INITIAL PLC ADR	株式	11,025	3,884.60	4,952.46	-	1.79
	イギリス	商業サービス・用品		42,827,749	54,600,891	-
7	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	株式	959	57,366.61	55,734.01	-	1.75
	アメリカ	資本市場		55,014,582	53,448,923	-
8	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	株式	3,585	16,442.96	14,689.89	-	1.73
	アメリカ	化学		58,948,020	52,663,277	-
9	AST SPACEMOBILE INC	株式	2,643	9,282.89	18,760.34	-	1.63
	アメリカ	各種電気通信サービス		24,534,693	49,583,603	-
10	GLOBUS MEDICAL INC	株式	3,517	8,559.06	13,863.20	-	1.60
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		30,102,218	48,756,892	-
11	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	3,003	16,130.01	16,031.34	-	1.58
	アメリカ	容器・包装		48,438,441	48,142,137	-
12	PRAXIS PRECISION MEDICINES INC	株式	996	15,656.40	48,292.26	-	1.58
	アメリカ	バイオテクノロジー		15,593,777	48,099,095	-
13	ARAMARK	株式	7,694	6,681.26	5,914.37	-	1.49
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		51,405,679	45,505,188	-
14	LIGAND PHARMACEUTICALS-CL B	株式	1,470	21,057.67	29,989.82	-	1.45
	アメリカ	医薬品		30,954,787	44,085,038	-
15	AVIDITY BIOSCIENCES INC	株式	3,949	5,683.09	11,151.10	-	1.44
	アメリカ	バイオテクノロジー		22,442,523	44,035,718	-
16	CASEY'S GENERAL STORES INC	株式	460	81,394.37	93,935.43	-	1.42
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		37,441,411	43,210,298	-
17	MIRION TECHNOLOGIES INC	株式	11,063	3,300.78	3,886.06	-	1.41
	アメリカ	電子装置・機器・部品		36,516,556	42,991,497	-
18	GILDAN ACTIVEWEAR INC	株式	4,232	8,142.36	10,140.02	-	1.41
	カナダ	繊維・アパレル・贅沢品		34,458,488	42,912,579	-
19	NRG ENERGY, INC.	株式	1,764	23,653.21	23,620.61	-	1.37
	アメリカ	電力		41,724,266	41,666,765	-
20	API GROUP CORP	株式	6,415	5,361.31	6,487.52	-	1.36
	アメリカ	建設・土木		34,392,848	41,617,474	-
21	MAGNOLIA OIL & GAS CORP	株式	10,564	3,582.16	3,922.93	-	1.36
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		37,841,941	41,441,936	-
22	SPX TECHNOLOGIES INC	株式	1,272	27,149.30	32,551.33	-	1.36
	アメリカ	機械		34,533,920	41,405,297	-
23	MIRUM PHARMACEUTICALS INC	株式	2,581	8,481.88	15,814.68	-	1.34
	アメリカ	バイオテクノロジー		21,891,755	40,817,707	-
24	CBOE GLOBAL MARKETS INC	株式	996	37,315.80	40,799.80	-	1.33
	アメリカ	資本市場		37,166,546	40,636,603	-
25	STRIDE INC	株式	3,053	19,322.85	12,913.58	-	1.29
	アメリカ	各種消費者サービス		58,992,667	39,425,179	-
26	LEGENCE CORP	株式	4,683	5,377.89	7,924.24	-	1.22
	アメリカ	建設・土木		25,184,661	37,109,244	-
27	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP	株式	5,173	5,758.35	7,148.26	-	1.21
	アメリカ	建設関連製品		29,787,954	36,977,965	-
28	ITT INC	株式	1,274	24,631.36	28,385.61	-	1.19
	アメリカ	機械		31,380,360	36,163,269	-
29	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	株式	2,212	14,959.50	15,988.32	-	1.16
	バミューダ	保険		33,090,415	35,366,170	-
30	REVOLUTION MEDICINES INC	株式	2,321	6,513.89	15,089.41	-	1.15
	アメリカ	バイオテクノロジー		15,118,745	35,022,525	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.04
新株予約権証券	0.00
投資証券	0.98
合計	96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
バイオテクノロジー	外国	14.43
電子装置・機器・部品		8.94
ヘルスケア機器・用品		7.35
専門サービス		5.92
機械		4.62
半導体・半導体製造装置		4.58
建設・土木		3.63
資本市場		3.61
ホテル・レストラン・レジャー		3.37
ソフトウェア		3.25
医薬品		3.12
商業サービス・用品		2.92
金融サービス		2.84
建設関連製品		2.64
容器・包装		2.45
各種消費者サービス		2.39
化学		2.18
繊維・アパレル・贅沢品		1.80
各種電気通信サービス		1.63
保険		1.57
生活必需品流通・小売り		1.42
航空宇宙・防衛		1.38
電力		1.37
石油・ガス・消耗燃料		1.36
陸上運輸		1.12
パーソナルケア用品		0.86
家庭用耐久財		0.83
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.75
大規模小売り		0.67
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.58
不動産管理・開発		0.54
商社・流通業		0.50
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.42
合計		95.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。