有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

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【提出】: 2019/10/23 9:21
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,431,634,217	1.9810	2.0262	-	97.62%
1	日本	親投資信託受益証券	2,431,634,217	4,817,089,031	4,926,977,250	-	97.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.62%
合計	97.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	CATALENT INC	株式	39,343	5,968.68	6,306.55	-	2.85%
1	アメリカ	医薬品	39,343	234,825,840	248,118,675	-	2.85%
2	HEICO CORP-CL A	株式	17,800	11,658.35	11,613.61	-	2.38%
2	アメリカ	航空宇宙・防衛	17,800	207,518,792	206,722,364	-	2.38%
3	EURONET WORLDWIDE INC	株式	11,022	17,806.51	16,907.64	-	2.14%
3	アメリカ	情報技術サービス	11,022	196,263,393	186,356,043	-	2.14%
4	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	12,748	14,418.42	14,257.91	-	2.09%
4	アメリカ	情報技術サービス	12,748	183,806,021	181,759,882	-	2.09%
5	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	株式	19,351	9,279.24	9,182.25	-	2.04%
5	アメリカ	資本市場	19,351	179,562,712	177,685,773	-	2.04%
6	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC	株式	29,586	5,845.91	5,763.35	-	1.96%
6	アメリカ	各種消費者サービス	29,586	172,957,341	170,514,532	-	1.96%
7	BLACKBAUD INC	株式	17,689	9,038.05	9,565.75	-	1.95%
7	アメリカ	ソフトウェア	17,689	159,874,112	169,208,587	-	1.95%
8	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	22,495	6,706.86	7,050.73	-	1.82%
8	アメリカ	容器・包装	22,495	150,870,989	158,606,306	-	1.82%
9	STERIS PLC	株式	8,820	15,998.93	16,243.85	-	1.65%
9	アイルランド	ヘルスケア機器・用品	8,820	141,110,576	143,270,781	-	1.65%
10	CARLISLE COS INC	株式	9,163	14,127.24	15,627.86	-	1.65%
10	アメリカ	コングロマリット	9,163	129,447,979	143,198,117	-	1.65%
11	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	58,229	2,236.57	2,412.89	-	1.62%
11	アメリカ	半導体・半導体製造装置	58,229	130,233,301	140,500,428	-	1.62%
12	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	4,277	30,531.99	32,064.00	-	1.58%
12	アメリカ	航空宇宙・防衛	4,277	130,585,337	137,137,769	-	1.58%
13	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	株式	17,936	7,467.45	7,532.01	-	1.55%
13	アメリカ	化学	17,936	133,936,339	135,094,152	-	1.55%
14	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	24,662	6,276.92	5,425.48	-	1.54%
14	アメリカ	ソフトウェア	24,662	154,801,481	133,803,227	-	1.54%
15	INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	株式	18,921	5,959.37	7,017.05	-	1.53%
15	アメリカ	ヘルスケア機器・用品	18,921	112,757,338	132,769,746	-	1.53%
16	ITT INC	株式	16,450	6,922.62	6,871.48	-	1.30%
16	アメリカ	機械	16,450	113,877,191	113,035,846	-	1.30%
17	WEX INC	株式	4,551	23,684.72	23,476.01	-	1.23%
17	アメリカ	情報技術サービス	4,551	107,789,168	106,839,356	-	1.23%
18	ENVESTNET INC	株式	13,713	7,758.04	7,766.67	-	1.22%
18	アメリカ	ソフトウェア	13,713	106,386,019	106,504,395	-	1.22%
19	BIO-TECHNE CORP	株式	4,638	22,679.19	22,863.28	-	1.22%
19	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス	4,638	105,186,113	106,039,929	-	1.22%
20	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	12,683	7,901.79	8,206.66	-	1.20%
20	アメリカ	ソフトウェア	12,683	100,218,516	104,085,139	-	1.20%
21	REALPAGE INC	株式	14,771	6,885.25	6,912.76	-	1.17%
21	アメリカ	ソフトウェア	14,771	101,702,126	102,108,425	-	1.17%
22	BRUKER CORP	株式	19,146	5,290.84	5,282.07	-	1.16%
22	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス	19,146	101,298,554	101,130,642	-	1.16%
23	REXNORD CORP	株式	30,636	3,078.85	3,203.79	-	1.13%
23	アメリカ	機械	30,636	94,323,881	98,151,420	-	1.13%
24	ENTEGRIS INC	株式	19,833	4,218.30	4,811.66	-	1.10%
24	アメリカ	半導体・半導体製造装置	19,833	83,661,738	95,429,763	-	1.10%
25	OSI SYSTEMS INC	株式	7,571	12,110.35	12,364.31	-	1.08%
25	アメリカ	電子装置・機器・部品	7,571	91,687,506	93,610,254	-	1.08%
26	DONALDSON CO INC	株式	17,182	5,281.63	5,446.12	-	1.08%
26	アメリカ	機械	17,182	90,748,983	93,575,288	-	1.08%
27	ICU MEDICAL INC	株式	3,300	27,228.72	27,961.76	-	1.06%
27	アメリカ	ヘルスケア機器・用品	3,300	89,854,790	92,273,818	-	1.06%
28	NCR CORP	株式	25,530	3,255.19	3,525.36	-	1.04%
28	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	25,530	83,105,139	90,002,645	-	1.04%
29	NORDSON CORP	株式	5,409	15,043.10	15,483.37	-	0.96%
29	アメリカ	機械	5,409	81,368,160	83,749,563	-	0.96%
30	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	株式	5,548	13,384.57	14,935.82	-	0.95%
30	アメリカ	ヘルスケア機器・用品	5,548	74,257,612	82,863,969	-	0.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
株式	94.15%
投資証券	0.75%
合計	94.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウェア	外国	11.80%
ヘルスケア機器・用品		9.08%
機械		7.56%
情報技術サービス		7.52%
バイオテクノロジー		5.21%
航空宇宙・防衛		4.86%
資本市場		3.74%
電子装置・機器・部品		3.67%
ホテル・レストラン・レジャー		3.27%
医薬品		3.07%
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.05%
各種消費者サービス		2.80%
半導体・半導体製造装置		2.71%
インターネット販売・通信販売		2.70%
商業サービス・用品		2.50%
化学		2.34%
容器・包装		1.82%
コングロマリット		1.65%
銀行		1.64%
専門サービス		1.42%
食品		1.32%
陸運・鉄道		1.29%
コンピュータ・周辺機器		1.04%
自動車部品		0.91%
建設資材		0.83%
メディア		0.67%
食品・生活必需品小売り		0.65%
専門小売り		0.59%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.59%
不動産管理・開発		0.58%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.56%
繊維・アパレル・贅沢品		0.50%
娯楽		0.47%
石油・ガス・消耗燃料		0.45%
自動車		0.45%
電気設備		0.41%
各種電気通信サービス		0.39%
合計		94.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

開示資料

決算