有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月19日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年9月28日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 487,564,614 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 21,464,655,827 | ||||
| 未収入金 | 70,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 22,022,220,441 | ||||
| 資産合計 | 22,022,220,441 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,334,514 | ||||
| 未払解約金 | 111,355,943 | ||||
| 未払受託者報酬 | 9,627,513 | ||||
| 未払委託者報酬 | 311,933,404 | ||||
| その他未払費用 | 1,137,389 | ||||
| 流動負債合計 | 462,388,763 | ||||
| 負債合計 | 462,388,763 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,334,514,978 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,774,683,300 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,782,977,776 | ||||
| 元本等合計 | 21,559,831,678 | ||||
| 純資産合計 | 21,559,831,678 | ||||
| 負債純資産合計 | 22,022,220,441 | ||||
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