有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2018年9月26日現在 | 第5期 2019年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,763,333 | 54,990,408 |
| 親投資信託受益証券 | 4,793,321,450 | 3,501,423,775 |
| 未収入金 | - | 28,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,869,084,783 | 3,584,414,183 |
| 資産合計 | 4,869,084,783 | 3,584,414,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,561,895 | 3,330,070 |
| 未払解約金 | 5,686,745 | 32,101,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,485,670 | 1,080,765 |
| 未払委託者報酬 | 48,137,069 | 35,018,395 |
| その他未払費用 | 223,504 | 165,066 |
| 流動負債合計 | 60,094,883 | 71,696,269 |
| 負債合計 | 60,094,883 | 71,696,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,561,895,201 | ※1 3,330,070,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,094,699 | 182,647,105 |
| (分配準備積立金) | 1,050,834,586 | 911,053,534 |
| 元本等合計 | 4,808,989,900 | 3,512,717,914 |
| 純資産合計 | 4,808,989,900 | 3,512,717,914 |
| 負債純資産合計 | 4,869,084,783 | 3,584,414,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
