有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年9月28日現在 | 第2期 平成28年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 487,564,614 | 217,179,033 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,464,655,827 | 13,377,691,136 | |||
| 未収入金 | 70,000,000 | 220,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,022,220,441 | 13,814,870,169 | |||
| 資産合計 | 22,022,220,441 | 13,814,870,169 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,334,514 | 14,553,666 | |||
| 未払解約金 | 111,355,943 | 192,880,049 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,627,513 | 4,085,958 | |||
| 未払委託者報酬 | 311,933,404 | 132,386,572 | |||
| その他未払費用 | 1,137,389 | 612,808 | |||
| 流動負債合計 | 462,388,763 | 344,519,053 | |||
| 負債合計 | 462,388,763 | 344,519,053 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,334,514,978 | ※1 14,553,666,206 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,774,683,300 | ※2 △ 1,083,315,090 | |||
| (分配準備積立金) | 1,782,977,776 | 1,696,616,524 | |||
| 元本等合計 | 21,559,831,678 | 13,470,351,116 | |||
| 純資産合計 | 21,559,831,678 | 13,470,351,116 | |||
| 負債純資産合計 | 22,022,220,441 | 13,814,870,169 | |||
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