有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2019年9月26日現在 | 第6期 2020年9月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,990,408 | 28,899,969 |
| 親投資信託受益証券 | 3,501,423,775 | 2,551,094,418 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,584,414,183 | 2,582,994,387 |
| 資産合計 | 3,584,414,183 | 2,582,994,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,330,070 | 2,608,156 |
| 未払解約金 | 32,101,973 | 2,949,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,765 | 719,778 |
| 未払委託者報酬 | 35,018,395 | 23,322,468 |
| その他未払費用 | 165,066 | 108,050 |
| 流動負債合計 | 71,696,269 | 29,708,352 |
| 負債合計 | 71,696,269 | 29,708,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,330,070,809 | ※1 2,608,156,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 182,647,105 | ※2 △54,870,417 |
| (分配準備積立金) | 911,053,534 | 799,789,587 |
| 元本等合計 | 3,512,717,914 | 2,553,286,035 |
| 純資産合計 | 3,512,717,914 | 2,553,286,035 |
| 負債純資産合計 | 3,584,414,183 | 2,582,994,387 |
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