有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年9月26日現在 | 第3期 平成29年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 217,179,033 | 113,798,267 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,377,691,136 | 7,651,582,799 | |||
| 未収入金 | 220,000,000 | 71,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,814,870,169 | 7,836,381,066 | |||
| 資産合計 | 13,814,870,169 | 7,836,381,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,553,666 | 6,622,812 | |||
| 未払解約金 | 192,880,049 | 67,359,178 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,085,958 | 2,390,304 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,386,572 | 77,447,178 | |||
| その他未払費用 | 612,808 | 360,775 | |||
| 流動負債合計 | 344,519,053 | 154,180,247 | |||
| 負債合計 | 344,519,053 | 154,180,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,553,666,206 | ※1 6,622,812,644 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,083,315,090 | ※2 1,059,388,175 | |||
| (分配準備積立金) | 1,696,616,524 | 1,219,929,178 | |||
| 元本等合計 | 13,470,351,116 | 7,682,200,819 | |||
| 純資産合計 | 13,470,351,116 | 7,682,200,819 | |||
| 負債純資産合計 | 13,814,870,169 | 7,836,381,066 | |||
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