有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年9月26日現在 | 第4期 平成30年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,798,267 | 75,763,333 |
| 親投資信託受益証券 | 7,651,582,799 | 4,793,321,450 |
| 未収入金 | 71,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,836,381,066 | 4,869,084,783 |
| 資産合計 | 7,836,381,066 | 4,869,084,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,622,812 | 4,561,895 |
| 未払解約金 | 67,359,178 | 5,686,745 |
| 未払受託者報酬 | 2,390,304 | 1,485,670 |
| 未払委託者報酬 | 77,447,178 | 48,137,069 |
| その他未払費用 | 360,775 | 223,504 |
| 流動負債合計 | 154,180,247 | 60,094,883 |
| 負債合計 | 154,180,247 | 60,094,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,622,812,644 | ※1 4,561,895,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,059,388,175 | 247,094,699 |
| (分配準備積立金) | 1,219,929,178 | 1,050,834,586 |
| 元本等合計 | 7,682,200,819 | 4,808,989,900 |
| 純資産合計 | 7,682,200,819 | 4,808,989,900 |
| 負債純資産合計 | 7,836,381,066 | 4,869,084,783 |
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