ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)…

第2期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
【閲覧】

個別

2015年8月24日
326万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自平成26年8月29日至平成27年2月23日第2期自平成27年2月24日至平成27年8月24日
剰余金減少額又は欠損金増加額-3,269,502
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-3,269,502
分配金※138,714,607※134,076,075
2015/11/17 9:02

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