剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年8月29日至平成27年2月23日	第2期自平成27年2月24日至平成27年8月24日
当期純利益		19,132,580	6,154,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△19,452,288
剰余金増加額又は欠損金減少額		129,739	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,739	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	3,269,502
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,269,502
分配金		※138,714,607	※134,076,075
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△19,452,288	△50,643,773

2015/11/17 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/11/17 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年8月29日至 平成27年2月23日	第2期自 平成27年2月24日至 平成27年8月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益46,159,463円が、純資産額の元本超過額19,262,319円を超過しているため、経費控除後の配当等収益46,159,463円(1万口当たり119.23円)を分配対象額として、うち38,714,607円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が45,438,983円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益45,438,983円(1万口当たり133.34円)を分配対象額として、うち34,076,075円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/11/17 9:02

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	13,194,708,166	13,149,647,967
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,673,631,456	3,137,107,287

2015/11/17 9:02