有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年2月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年8月末日 | 3,915,670,831 | - | 1.0001 | - |
| 9月末日 | 3,866,255,969 | - | 0.9894 | - |
| 10月末日 | 3,858,368,575 | - | 0.9897 | - |
| 11月末日 | 3,869,396,047 | - | 0.9929 | - |
| 12月末日 | 3,857,633,560 | - | 0.9915 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,917,489,925 | - | 1.0076 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年2月23日) | 3,852,008,460 | 3,890,723,067 | 0.9950 | 1.0050 |
| 2月末日 | 3,852,978,049 | - | 0.9997 | - |
| 3月末日 | 3,848,207,713 | - | 1.0086 | - |
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