- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年9月末日 | 3,866,255,969 | - | 0.9894 | - |
| 10月末日 | 3,858,368,575 | - | 0.9897 | - |
| 11月末日 | 3,869,396,047 | - | 0.9929 | - |
| 12月末日 | 3,857,633,560 | - | 0.9915 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,917,489,925 | - | 1.0076 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年2月23日) | 3,852,008,460 | 3,890,723,067 | 0.9950 | 1.0050 |
| 2月末日 | 3,852,978,049 | - | 0.9997 | - |
| 3月末日 | 3,848,207,713 | - | 1.0086 | - |
| 4月末日 | 3,862,237,544 | - | 1.0141 | - |
| 5月末日 | 3,784,225,218 | - | 1.0089 | - |
| 6月末日 | 3,416,516,041 | - | 0.9947 | - |
| 7月末日 | 3,397,453,935 | - | 0.9952 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年8月24日) | 3,356,963,802 | 3,391,039,877 | 0.9851 | 0.9951 |
| 8月末日 | 3,335,271,225 | - | 0.9797 | - |
| 9月末日 | 3,331,214,056 | - | 0.9846 | - |
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