有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年2月23日) | 3,852,008,460 | 3,890,723,067 | 0.9950 | 1.0050 |
| 平成27年3月末日 | 3,848,207,713 | - | 1.0086 | - |
| 4月末日 | 3,862,237,544 | - | 1.0141 | - |
| 5月末日 | 3,784,225,218 | - | 1.0089 | - |
| 6月末日 | 3,416,516,041 | - | 0.9947 | - |
| 7月末日 | 3,397,453,935 | - | 0.9952 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年8月24日) | 3,356,963,802 | 3,391,039,877 | 0.9851 | 0.9951 |
| 8月末日 | 3,335,271,225 | - | 0.9797 | - |
| 9月末日 | 3,331,214,056 | - | 0.9846 | - |
| 10月末日 | 3,337,221,610 | - | 0.9900 | - |
| 11月末日 | 3,309,871,475 | - | 0.9912 | - |
| 12月末日 | 3,204,844,133 | - | 0.9870 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,191,486,920 | - | 0.9948 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年2月22日) | 3,145,319,021 | 3,177,216,298 | 0.9861 | 0.9961 |
| 2月末日 | 3,118,992,949 | - | 0.9837 | - |
| 3月末日 | 3,134,429,561 | - | 0.9999 | - |
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