有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年2月23日) | 3,852,008,460 | 3,890,723,067 | 0.9950 | 1.0050 |
| 第2計算期間末 (平成27年8月24日) | 3,356,963,802 | 3,391,039,877 | 0.9851 | 0.9951 |
| 第3計算期間末 (平成28年2月22日) | 3,145,319,021 | 3,177,216,298 | 0.9861 | 0.9961 |
| 第4計算期間末 (平成28年8月22日) | 2,998,419,624 | 3,030,924,480 | 1.0147 | 1.0257 |
| 平成28年9月末日 | 2,800,775,759 | - | 1.0131 | - |
| 10月末日 | 2,750,988,792 | - | 1.0075 | - |
| 11月末日 | 2,645,169,841 | - | 0.9761 | - |
| 12月末日 | 2,600,957,209 | - | 0.9695 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,599,608,323 | - | 0.9708 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年2月22日) | 2,588,263,302 | 2,614,997,930 | 0.9681 | 0.9781 |
| 2月末日 | 2,592,971,801 | - | 0.9705 | - |
| 3月末日 | 2,555,286,379 | - | 0.9704 | - |
| 4月末日 | 2,523,785,248 | - | 0.9759 | - |
| 5月末日 | 2,534,381,325 | - | 0.9846 | - |
| 6月末日 | 2,489,095,807 | - | 0.9818 | - |
| 7月末日 | 2,476,105,757 | - | 0.9839 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年8月22日) | 2,450,612,169 | 2,475,717,642 | 0.9761 | 0.9861 |
| 8月末日 | 2,435,888,448 | - | 0.9771 | - |
| 9月末日 | 2,394,540,710 | - | 0.9716 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
