有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年2月23日) | 3,852,008,460 | 3,890,723,067 | 0.9950 | 1.0050 |
| 第2計算期間末 (2015年8月24日) | 3,356,963,802 | 3,391,039,877 | 0.9851 | 0.9951 |
| 第3計算期間末 (2016年2月22日) | 3,145,319,021 | 3,177,216,298 | 0.9861 | 0.9961 |
| 第4計算期間末 (2016年8月22日) | 2,998,419,624 | 3,030,924,480 | 1.0147 | 1.0257 |
| 第5計算期間末 (2017年2月22日) | 2,588,263,302 | 2,614,997,930 | 0.9681 | 0.9781 |
| 第6計算期間末 (2017年8月22日) | 2,450,612,169 | 2,475,717,642 | 0.9761 | 0.9861 |
| 第7計算期間末 (2018年2月22日) | 2,190,766,195 | 2,214,046,881 | 0.9410 | 0.9510 |
| 2018年3月末日 | 2,156,168,918 | - | 0.9371 | - |
| 4月末日 | 2,112,715,597 | - | 0.9324 | - |
| 5月末日 | 1,986,130,146 | - | 0.9299 | - |
| 6月末日 | 1,967,487,592 | - | 0.9268 | - |
| 7月末日 | 1,935,604,815 | - | 0.9230 | - |
| 第8計算期間末 (2018年8月22日) | 1,915,640,878 | 1,936,479,430 | 0.9193 | 0.9293 |
| 8月末日 | 1,902,582,340 | - | 0.9186 | - |
| 9月末日 | 1,886,371,216 | - | 0.9149 | - |
| 10月末日 | 1,830,993,941 | - | 0.9106 | - |
| 11月末日 | 1,761,086,755 | - | 0.9097 | - |
| 12月末日 | 1,710,702,452 | - | 0.9081 | - |
| 2019年1月末日 | 1,714,979,074 | - | 0.9168 | - |
| 第9計算期間末 (2019年2月22日) | 1,692,234,997 | 1,710,805,541 | 0.9112 | 0.9212 |
| 2月末日 | 1,685,933,145 | - | 0.9113 | - |
| 3月末日 | 1,697,840,091 | - | 0.9238 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
